Fond: ISHTB2EH
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF Hedged EUR Dist | |
IE00BD8PGZ49 | |
21.09.2017 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.42% | -6.97% | 1.32% | -8.88% | -17.70% | -15.68% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.91% | 99.91% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.09% | 0.09% |
Aktíva | 16 279 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 40 |
Priebež. popl. | 0.10 |
z toho Mng. popl. | 0.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.127 |
Dividendový výnos | 4.18% |
Rozhodný dátum | 14.12.2023 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Vládne | 99.91 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.09 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.58 |
Modifikovaná durácia | 16.82 |
AAA | 0.00 |
AA | 99.90 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 4.75% | 4.9% | United States Treasury Bonds 4.13% | 4.84% | ||
United States Treasury Bonds 2.38% | 4.14% | United States Treasury Bonds 4% | 4.04% | ||
United States Treasury Bonds 3.63% | 3.95% | United States Treasury Bonds 2.88% | 3.74% | ||
United States Treasury Bonds 3.63% | 3.74% | United States Treasury Bonds 2% | 3.67% | ||
United States Treasury Bonds 1.88% | 3.48% | United States Treasury Bonds 3% | 3.4% |