Fond: ISHTB7EH
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF Hedged EUR Dist | |
| IE00BGPP6697 | |
| 26.02.2019 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.30% | -3.41% | -1.05% | -3.16% | -9.89% | -8.60% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.63% | -9.03% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.58% | 7.65% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.89% | 99.89% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.11% | 0.11% |
| Aktíva | 18 990 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 12 |
| Priebež. popl. | 0.10 |
| z toho Mng. popl. | 0.10 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.128 |
| Dividendový výnos | 3.20% |
| Rozhodný dátum | 16.11.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 99.89 |
| Deriváty | 0.11 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.35 |
| Modifikovaná durácia | 7.34 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 99.90 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.5% | 10.44% | United States Treasury Notes 3.875% | 9.29% | ||
| United States Treasury Notes 4.125% | 8.78% | United States Treasury Notes 3.5% | 8.3% | ||
| United States Treasury Notes 2.875% | 8.26% | United States Treasury Notes 3.375% | 8.24% | ||
| United States Treasury Notes 1.25% | 8.19% | United States Treasury Notes 1.375% | 7.9% | ||
| United States Treasury Notes 2.75% | 7.85% | United States Treasury Notes 1.875% | 7.83% |