Fond: ISHTIPS5
| iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (dis) | |
| IE00BDQYWQ65 | |
| 20.04.2017 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy Inflačné - USD | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.92% | 1.64% | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 97.45% | 97.45% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 3.85% | 1.30% | 2.55% |
| Aktíva | 3 548 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 25 |
| Priebež. popl. | 0.10 |
| z toho Mng. popl. | 0.10 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.259 |
| Dividendový výnos | 5.45% |
| Rozhodný dátum | 16.11.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 97.46 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 2.54 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.71 |
| Modifikovaná durácia | 2.41 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 99.92 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.125% | 5.7% | United States Treasury Notes 2.375% | 5.36% | ||
| United States Treasury Notes 0.375% | 5.15% | United States Treasury Notes 1.625% | 5.06% | ||
| United States Treasury Notes 1.25% | 4.89% | United States Treasury Notes 0.125% | 4.8% | ||
| United States Treasury Notes 0.125% | 4.77% | United States Treasury Notes 0.125% | 4.72% | ||
| United States Treasury Notes 0.25% | 4.72% | United States Treasury Notes 0.125% | 4.45% |