Fond: ISHTUKRE
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (dis) | |
IE00BRHZ0398 | |
16.03.2015 | |
Realitné | |
Reality - Európa | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
GBP | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.11.2021 | 5.5475 |
17.11.2021 | 5.5113 |
16.11.2021 | 5.5525 |
15.11.2021 | 5.5300 |
14.11.2021 | 5.5338 |
13.11.2021 | 5.5338 |
12.11.2021 | 5.5338 |
11.11.2021 | 5.4913 |
10.11.2021 | 5.4900 |
09.11.2021 | 5.4838 |
08.11.2021 | 5.4850 |
07.11.2021 | 5.5100 |
06.11.2021 | 5.5100 |
05.11.2021 | 5.5100 |
04.11.2021 | 5.4950 |
03.11.2021 | 5.4000 |
02.11.2021 | 5.4100 |
01.11.2021 | 5.4138 |
31.10.2021 | 5.4350 |
30.10.2021 | 5.4350 |
29.10.2021 | 5.4350 |
28.10.2021 | 5.4563 |
27.10.2021 | 5.4613 |
26.10.2021 | 5.4163 |
25.10.2021 | 5.3975 |
24.10.2021 | 5.4100 |
23.10.2021 | 5.4100 |
22.10.2021 | 5.4100 |
21.10.2021 | 5.4138 |
20.10.2021 | 5.4063 |
19.10.2021 | 5.4250 |
18.10.2021 | 5.3938 |
17.10.2021 | 5.4063 |
16.10.2021 | 5.4063 |
15.10.2021 | 5.4063 |
14.10.2021 | 5.3825 |
13.10.2021 | 5.3388 |
12.10.2021 | 5.2938 |
11.10.2021 | 5.2388 |
10.10.2021 | 5.2463 |
09.10.2021 | 5.2463 |
08.10.2021 | 5.2463 |
07.10.2021 | 5.2575 |
06.10.2021 | 5.2563 |
05.10.2021 | 5.2875 |
04.10.2021 | 5.2863 |
03.10.2021 | 5.3038 |
02.10.2021 | 5.3038 |
01.10.2021 | 5.3038 |
30.09.2021 | 5.2975 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 2900 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.77% | -1.81% | -10.25% | 3.76% | 4.75% | -7.61% | -3.25% | -2.56% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.46% | -3.85% | -1.27% | -0.72% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.84% | 25.91% | 7.12% | 4.26% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 58.30% | 58.30% | |
Dlhopisový | 40.87% | 40.87% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.13% | 0.30% | 0.83% |
Aktíva | 1 155 mil. |
Počet akcíí | 31 |
Počet dlhopisov | 6 |
Priebež. popl. | 0.40 |
z toho Mng. popl. | 0.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.289 |
Dividendový výnos | 7.11% |
Rozhodný dátum | 18.04.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 36.42% |
Malé spoločnosti | 12.15% |
Najmenšie spoločnosti | 0.59% |
P/E | 17.94% |
P/BV | 0.87% |
Nehnuteľnosti | 57.33% |
Vládne | 40.87 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.83 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.49 |
Modifikovaná durácia | 4.16 |
AAA | 0.00 |
AA | 99.91 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.09 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 56.53% |
Eurozóna | 1.02% |
Európa - okrem EURozóny | 0.75% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 58.30% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Segro PLC | Nehnuteľnosti | 11.06% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 9.25% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 7.92% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 7.84% | ||
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 6.31% | LondonMetric Property PLC | Nehnuteľnosti | 5.64% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 5.26% | Land Securities Group PLC | Nehnuteľnosti | 4.84% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 4.29% | Tritax Big Box Reit Plc | Nehnuteľnosti | 3.82% |