Fond: ISHTUKRE
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (dis) | |
IE00BRHZ0398 | |
16.03.2015 | |
Realitné | |
Reality - Európa | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
GBP | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
26.08.2019 | 4.8195 |
25.08.2019 | 4.8195 |
24.08.2019 | 4.8195 |
23.08.2019 | 4.7941 |
22.08.2019 | 4.7725 |
21.08.2019 | 4.7680 |
20.08.2019 | 4.7242 |
19.08.2019 | 4.7383 |
16.08.2019 | 4.7022 |
15.08.2019 | 4.6703 |
14.08.2019 | 4.6818 |
13.08.2019 | 4.6849 |
12.08.2019 | 4.6922 |
09.08.2019 | 4.7221 |
08.08.2019 | 4.7108 |
07.08.2019 | 4.6985 |
06.08.2019 | 4.6794 |
05.08.2019 | 4.6827 |
02.08.2019 | 4.7389 |
01.08.2019 | 4.7671 |
31.07.2019 | 4.7722 |
30.07.2019 | 4.8530 |
29.07.2019 | 4.8904 |
26.07.2019 | 4.8697 |
25.07.2019 | 4.8822 |
24.07.2019 | 4.8869 |
23.07.2019 | 4.8648 |
22.07.2019 | 4.8493 |
19.07.2019 | 4.8568 |
18.07.2019 | 4.8634 |
17.07.2019 | 4.8661 |
16.07.2019 | 4.8451 |
15.07.2019 | 4.8597 |
12.07.2019 | 4.8572 |
11.07.2019 | 4.8427 |
10.07.2019 | 4.8893 |
09.07.2019 | 4.9211 |
08.07.2019 | 4.9090 |
05.07.2019 | 4.9051 |
04.07.2019 | 4.9348 |
03.07.2019 | 4.9181 |
02.07.2019 | 4.8801 |
01.07.2019 | 4.8635 |
30.06.2019 | 4.8453 |
28.06.2019 | 4.8277 |
27.06.2019 | 4.7897 |
26.06.2019 | 4.8159 |
25.06.2019 | 4.8453 |
24.06.2019 | 4.8239 |
21.06.2019 | 4.8300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 2900 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.77% | -1.81% | -10.25% | 3.76% | 4.75% | -7.61% | -3.25% | -2.56% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.46% | -3.85% | -1.27% | -0.72% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.84% | 25.91% | 7.12% | 4.26% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 58.30% | 58.30% | |
Dlhopisový | 40.87% | 40.87% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.13% | 0.30% | 0.83% |
Aktíva | 1 155 mil. |
Počet akcíí | 31 |
Počet dlhopisov | 6 |
Priebež. popl. | 0.40 |
z toho Mng. popl. | 0.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.289 |
Dividendový výnos | 7.11% |
Rozhodný dátum | 18.04.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 36.42% |
Malé spoločnosti | 12.15% |
Najmenšie spoločnosti | 0.59% |
P/E | 17.94% |
P/BV | 0.87% |
Nehnuteľnosti | 57.33% |
Vládne | 40.87 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.83 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.49 |
Modifikovaná durácia | 4.16 |
AAA | 0.00 |
AA | 99.91 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.09 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 56.53% |
Eurozóna | 1.02% |
Európa - okrem EURozóny | 0.75% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 58.30% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Segro PLC | Nehnuteľnosti | 11.06% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 9.25% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 7.92% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 7.84% | ||
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 6.31% | LondonMetric Property PLC | Nehnuteľnosti | 5.64% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 5.26% | Land Securities Group PLC | Nehnuteľnosti | 4.84% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 4.29% | Tritax Big Box Reit Plc | Nehnuteľnosti | 3.82% |