Fond: ISHTUKRE
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (dis) | |
IE00BRHZ0398 | |
16.03.2015 | |
Realitné | |
Reality - Európa | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
GBP | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.35% | 4.29% | 2.97% | 10.18% | -0.26% | -6.35% | -3.07% | -2.28% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.47% | -3.57% | -1.07% | -0.61% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.02% | 26.34% | 7.01% | 4.28% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 56.31% | 56.31% | |
Dlhopisový | 42.18% | 42.18% | |
Ostatné | 0.62% | 0.62% | |
Peňažné | 2.49% | 1.60% | 0.90% |
Aktíva | 1 141 mil. |
Počet akcíí | 30 |
Počet dlhopisov | 6 |
Priebež. popl. | 0.40 |
z toho Mng. popl. | 0.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.289 |
Dividendový výnos | 6.90% |
Rozhodný dátum | 18.04.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 32.66% |
Malé spoločnosti | 15.08% |
Najmenšie spoločnosti | 0.60% |
P/E | 18.54% |
P/BV | 0.89% |
Nehnuteľnosti | 56.31% |
Vládne | 42.16 |
Podnikové | 0.02 |
Deriváty | 0.90 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.69 |
Modifikovaná durácia | 4.19 |
AAA | 0.00 |
AA | 98.24 |
A | 0.01 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 1.75 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 54.60% |
Eurozóna | 1.02% |
Európa - okrem EURozóny | 0.69% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 56.31% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Segro PLC | Nehnuteľnosti | 10.77% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 9.6% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 8.16% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 8.07% | ||
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 6.52% | LondonMetric Property PLC | Nehnuteľnosti | 5.54% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 5.41% | Land Securities Group PLC | Nehnuteľnosti | 4.93% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 4.4% | UNITE Group PLC | Nehnuteľnosti | 3.72% |