Fond: ISHTUKRE
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (dis) | |
| IE00BRHZ0398 | |
| 16.03.2015 | |
| Realitné | |
| Reality - Európa | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| GBP | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.96% | 2.83% | 1.89% | -2.91% | 4.77% | -8.42% | -3.49% | -1.85% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.70% | -4.96% | -2.18% | -1.19% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.86% | 24.28% | 7.30% | 4.16% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 52.21% | 52.21% | |
| Dlhopisový | 38.89% | 38.89% | |
| Ostatné | 8.79% | 8.79% | |
| Peňažné | 0.13% | 0.03% | 0.10% |
| Aktíva | 1 188 mil. |
| Počet akcíí | 20 |
| Počet dlhopisov | 6 |
| Priebež. popl. | 0.40 |
| z toho Mng. popl. | 0.40 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.287 |
| Dividendový výnos | 6.86% |
| Rozhodný dátum | 18.07.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 0.00% |
| Stredné spoločnosti | 38.08% |
| Malé spoločnosti | 13.42% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.72% |
| P/E | 18.77% |
| P/BV | 0.92% |
| Nehnuteľnosti | 52.21% |
| Vládne | 38.89 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.10 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.30 |
| Modifikovaná durácia | 3.93 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 99.96 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.04 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 50.27% |
| Eurozóna | 1.27% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.67% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 52.21% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Segro PLC | Nehnuteľnosti | 11.86% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 8.8% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 7.54% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 7.44% | ||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 6% | LondonMetric Property PLC | Nehnuteľnosti | 5.11% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 5.04% | Land Securities Group PLC | Nehnuteľnosti | 4.93% | |
| UNITE Group PLC | Nehnuteľnosti | 4.53% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 4.06% |