Fond: ISHTUKRE
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (dis) | |
| IE00BRHZ0398 | |
| 16.03.2015 | |
| Realitné | |
| Reality - Európa | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| GBP | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.03% | 4.14% | 1.91% | 7.00% | -0.21% | -6.46% | -2.61% | -2.25% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.47% | -3.57% | -1.07% | -0.61% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.02% | 26.34% | 7.01% | 4.28% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 58.30% | 58.30% | |
| Dlhopisový | 40.87% | 40.87% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.13% | 0.30% | 0.83% |
| Aktíva | 1 141 mil. |
| Počet akcíí | 30 |
| Počet dlhopisov | 6 |
| Priebež. popl. | 0.40 |
| z toho Mng. popl. | 0.40 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.289 |
| Dividendový výnos | 6.96% |
| Rozhodný dátum | 18.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 0.00% |
| Stredné spoločnosti | 36.42% |
| Malé spoločnosti | 12.15% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.59% |
| P/E | 18.54% |
| P/BV | 0.89% |
| Nehnuteľnosti | 57.33% |
| Vládne | 40.87 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.83 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.69 |
| Modifikovaná durácia | 4.19 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 99.91 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.09 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 56.53% |
| Eurozóna | 1.02% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.75% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 58.30% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Segro PLC | Nehnuteľnosti | 11.06% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 9.25% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 7.92% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 7.84% | ||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 6.31% | LondonMetric Property PLC | Nehnuteľnosti | 5.64% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 5.26% | Land Securities Group PLC | Nehnuteľnosti | 4.84% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 4.29% | Tritax Big Box Reit Plc | Nehnuteľnosti | 3.82% |