Fond: ISHUCB
| iShares $ Corporate Bond UCITS ETF (dis) | |
| IE0032895942 | |
| 15.03.2003 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - USD | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.07% | -2.28% | 4.60% | 0.68% | -1.39% | -3.52% | -2.05% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.28% | -5.11% | -1.24% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.01% | 8.32% | 6.56% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 98.09% | 98.09% | |
| Ostatné | 0.03% | 0.03% | |
| Peňažné | 1.94% | 0.06% | 1.89% |
| Aktíva | 44 396 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 2762 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 4.996 |
| Dividendový výnos | 5.38% |
| Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Vládne | 0.04 |
| Podnikové | 98.11 |
| Deriváty | 1.85 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.71 |
| Modifikovaná durácia | 8.43 |
| AAA | 1.08 |
| AA | 6.80 |
| A | 46.90 |
| BBB | 45.23 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | 1.95% | Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 0.26% | ||
| CVS Health Corp 5.05% | 0.2% | T-Mobile USA, Inc. 3.88% | 0.19% | ||
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 0.18% | Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% | 0.17% | ||
| WarnerMedia Holdings Inc. 5.14% | 0.17% | AbbVie Inc. 3.2% | 0.16% | ||
| Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% | 0.15% | AT&T Inc 3.55% | 0.15% |