Fond: ISHUCBIRH
| iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (dis) | |
| IE00BCLWRB83 | |
| 19.09.2013 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - USD | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.54% | -0.46% | 3.17% | 3.57% | 6.50% | 1.33% | 0.89% | 0.86% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.10% | 1.74% | 0.49% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.20% | 7.63% | 2.15% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 95.23% | 96.08% | -0.85% |
| Ostatné | 0.04% | 0.04% | |
| Peňažné | 100.81% | 100.81% |
| Aktíva | 662 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 2636 |
| Priebež. popl. | 0.25 |
| z toho Mng. popl. | 0.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 5.938 |
| Dividendový výnos | 5.79% |
| Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Vládne | -96.07 |
| Podnikové | 95.26 |
| Deriváty | 100.80 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.58 |
| Modifikovaná durácia | 8.71 |
| AAA | 1.11 |
| AA | 6.56 |
| A | 47.53 |
| BBB | 44.81 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | 0.57% | CVS Health Corp 5.05% | 0.26% | ||
| Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 0.26% | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 0.17% | ||
| T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 0.17% | WarnerMedia Holdings Inc. 5.141% | 0.17% | ||
| Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% | 0.17% | Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% | 0.16% | ||
| AbbVie Inc. 4.25% | 0.16% | AT&T Inc 3.5% | 0.16% |