Fond: ISHUSA
iShares MSCI USA UCITS ETF Acc | |
IE00B52SFT06 | |
12.01.2010 | |
Akciové | |
Akcie - USA | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.05% | 4.65% | 18.39% | 20.55% | 30.03% | 13.24% | 15.45% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.01% | 14.59% | 15.45% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.11% | 26.64% | 7.75% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.82% | 99.82% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.18% | 0.18% |
Aktíva | 13 470 mil. |
Počet akcíí | 611 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.07 |
z toho Mng. popl. | 0.33 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 45.10% |
Veľké spoločnosti | 34.12% |
Stredné spoločnosti | 20.17% |
Malé spoločnosti | 0.43% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 21.81% |
P/BV | 4.10% |
Základné materiály | 2.19% |
Cyklické tovary | 10.28% |
Finančné služby | 12.55% |
Nehnuteľnosti | 2.23% |
Defenzívne tovary | 5.93% |
Starostlivosť o zdravie | 12.11% |
Sieťové odvetvia | 2.33% |
Telekomunikácie | 9.39% |
Energie | 4.20% |
Priemysel | 8.60% |
Technológie | 30.02% |
Deriváty | 0.18 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 99.02% |
Kanada | 0.09% |
Latinská Amerika | 0.14% |
Veľká Británia | 0.13% |
Eurozóna | 0.13% |
Európa - okrem EURozóny | 0.27% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.04% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.14% |
Vyspelé trhy | 99.68% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 6.47% | Apple Inc | Technológie | 5.51% |
NVIDIA Corp | Technológie | 4.57% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.75% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.48% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.11% |
Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.86% | Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 1.35% |
JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 1.25% | Broadcom Inc | Technológie | 1.25% |