Fond: ISHUSAD

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (dis)
US4642887602
01.05.2006
Akciové
Akcie Sektorové - Technológie - USA
BlackRock iShares
BlackRock Fund Advisors
USD
1 000
5%
Investícia sa zameriava na sledovanie investičných výsledkov amerického indexu výberu leteckého a obranného priemyslu Dow Jones, ktorý sa skladá z amerických akcií v leteckom a obrannom sektore. Fond spravidla investuje najmenej 90% svojich aktív do cenných papierov podkladového indexu a do depozitných potvrdení predstavujúcich cenné papiere podkladového indexu. Základný index meria výkonnosť leteckého a obranného sektora amerického akciového trhu. Medzi letecké spoločnosti v indexe patria výrobcovia, montéri a distribútori lietadiel a častí lietadiel. Fond nie je diverzifikovaný.
EIC Fund Rating (2018)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2018 ISHUSAD USD EQ-SEC-TECH-US 1.8344% -5.39% -6.53% 0.82 0.80 -2.57% 3/3
2017 ISHUSAD USD EQ-SEC-TECH-US 1.0263% 32.78% 32.81% 0.74 0.83 5.38% 1/3
133.7000
18.06.2024
0.3980%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.33% 5.18% 6.70% 21.09% 15.38% 7.33% 4.78% 7.77% 9.17% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.70% 11.01% 5.14% 5.41% 8.86%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.68% 20.02% 9.71% 5.51% 2.67%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.68% 99.68%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.32% 0.32%
Veľkosť fondu
Aktíva63 899 mil.
Počet akcíí34
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.130
Dividendový výnos0.85%
Rozhodný dátum11.06.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 59.35%
Stredné spoločnosti 30.01%
Malé spoločnosti 8.26%
Najmenšie spoločnosti 2.07%
P/E22.40%
P/BV3.61%
Sektorové rozloženie
Priemysel 99.68%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.32
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 99.68%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.68%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
RTX Corp Priemysel 18.7% Boeing Co Priemysel 14.35%
Lockheed Martin Corp Priemysel 12.84% Howmet Aerospace Inc Priemysel 5.21%
TransDigm Group Inc Priemysel 4.79% General Dynamics Corp Priemysel 4.61%
L3Harris Technologies Inc Priemysel 4.4% Northrop Grumman Corp Priemysel 4.05%
Textron Inc Priemysel 4.04% Axon Enterprise Inc Priemysel 3.88%