Fond: ISHUSAGB
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc | |
| IE00BYXYYM63 | |
| 13.04.2017 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - USD | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.50% | -1.22% | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 96.56% | 96.56% | |
| Ostatné | 0.01% | 0.01% | |
| Peňažné | 7.92% | 4.48% | 3.43% |
| Aktíva | 34 236 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 9476 |
| Priebež. popl. | 0.25 |
| z toho Mng. popl. | 0.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 48.20 |
| Podnikové | 25.17 |
| Hypotekárne | 26.35 |
| Deriváty | 0.29 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.96 |
| Modifikovaná durácia | 6.08 |
| AAA | 2.18 |
| AA | 73.23 |
| A | 11.76 |
| BBB | 12.84 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | 4.81% | GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | 0.62% | ||
| United States Treasury Notes 3.75% | 0.61% | United States Treasury Notes 3.625% | 0.61% | ||
| Fnma Pass-Thru I 2% | 0.59% | Fnma Pass-Thru I 2.5% | 0.51% | ||
| United States Treasury Notes 4.125% | 0.5% | United States Treasury Notes 4.5% | 0.49% | ||
| United States Treasury Notes 4.5% | 0.47% | United States Treasury Notes 4.625% | 0.47% |