Fond: ISHUSBIE
| iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | |
| IE00BDZVH966 | |
| 05.03.2018 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.49% | -1.34% | 2.92% | -0.93% | -3.07% | -3.50% | 0.17% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.20% | -2.62% | 1.18% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.36% | 10.86% | 5.70% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.90% | 99.90% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.10% | 0.10% |
| Aktíva | 4 066 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 48 |
| Priebež. popl. | 0.12 |
| z toho Mng. popl. | 0.12 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 99.90 |
| Deriváty | 0.10 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.50 |
| Modifikovaná durácia | 6.88 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 99.92 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.625% | 3.37% | United States Treasury Notes 0.375% | 3.27% | ||
| United States Treasury Notes 0.125% | 3.04% | United States Treasury Notes 0.5% | 2.95% | ||
| United States Treasury Notes 1.125% | 2.95% | United States Treasury Notes 0.125% | 2.91% | ||
| United States Treasury Notes 0.375% | 2.88% | United States Treasury Notes 0.625% | 2.87% | ||
| United States Treasury Notes 0.125% | 2.86% | United States Treasury Notes 0.125% | 2.83% |