Fond: ISHUSCOB
| iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (dis) | |
| IE00BH4G7D40 | |
| 14.05.2020 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.78% | -2.42% | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.92% | 99.92% | |
| Ostatné | 0.02% | 0.02% | |
| Peňažné | 0.17% | 0.11% | 0.06% |
| Aktíva | 9 614 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 5444 |
| Priebež. popl. | 0.17 |
| z toho Mng. popl. | 0.17 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.172 |
| Dividendový výnos | 4.30% |
| Rozhodný dátum | 16.11.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 99.88 |
| Hypotekárne | 0.06 |
| Deriváty | 0.06 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.36 |
| Modifikovaná durácia | 6.82 |
| AAA | 1.24 |
| AA | 5.78 |
| A | 48.18 |
| BBB | 44.81 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | 0.17% | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 0.17% | ||
| Comcast Corporation 3.95% | 0.15% | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.75% | 0.15% | ||
| CVS Health Corp 5.05% | 0.15% | Bank of America Corp. 5.288% | 0.11% | ||
| Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% | 0.11% | WarnerMedia Holdings Inc. 5.141% | 0.11% | ||
| Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 0.11% | Bank of America Corp. 5.015% | 0.11% |