Fond: ISHUSD

iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF (dis)
IE00BKM4H312
06.06.2014
Akciové
Akcie - USA - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
Investičným cieľom fondu je poskytnúť investorom celkovú návratnosť pri zohľadnení návratnosti kapitálu a výnosov, čo odráža návratnosť indexu MSCI USA High Dividend Yield Index. V záujme dosiahnutia svojho investičného cieľa je investičnou politikou tohto fondu investovanie do portfólia majetkových cenných papierov, ktoré pokiaľ je to možné a uskutočniteľné, pozostáva z komponentov cenných papierov indexu MSCI USA s vysokým dividendovým výnosom, tohto referenčného štandardu tohto fondu. index. Zámerom fondu je replikovať zložky referenčného indexu držaním všetkých cenných papierov tvoriacich referenčný index v podobnom pomere k ich váham v referenčnom indexe. S cieľom replikovať svoj referenčný index môže tento fond investovať až 20% svojej čistej hodnoty aktív do akcií vydaných tým istým orgánom. Tento limit sa môže zvýšiť na 35% pre jedného emitenta, ak sa uplatňujú výnimočné trhové podmienky.
EIC Fund Rating
46.7400
23.04.2024
1.3663%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.23% 2.96% 18.00% 8.17% 14.01% 4.45% 5.43% 6.34% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.65% 7.52% 6.43% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.26% 17.83% 4.03% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.49% 99.49%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné
Peňažné 0.51% 0.51%
Veľkosť fondu
Aktíva8 220 mil.
Počet akcíí91
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.35
 z toho Mng. popl.0.35
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.900
Dividendový výnos1.95%
Rozhodný dátum16.11.2023
Frekvencia výplatypolročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 26.88%
Veľké spoločnosti 44.41%
Stredné spoločnosti 27.33%
Malé spoločnosti 0.87%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E17.17%
P/BV3.80%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.75%
Cyklické tovary 6.36%
Finančné služby 7.81%
Nehnuteľnosti 1.20%
Defenzívne tovary 6.34%
Starostlivosť o zdravie 16.42%
Sieťové odvetvia 0.80%
Telekomunikácie 3.60%
Energie 7.12%
Priemysel 13.57%
Technológie 35.52%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.00
Deriváty 0.51
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.59
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 97.41
Regionálne rozloženie
USA 99.49%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.49%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 8.01% Apple Inc Technológie 4.53%
Applied Materials Inc Technológie 2.83% Qualcomm Inc Technológie 2.8%
The Home Depot Inc Cyklické tovary 2.76% AbbVie Inc Starostlivosť o zdravie 2.75%
Lam Research Corp Technológie 2.67% Chevron Corp Energie 2.62%
Johnson & Johnson Starostlivosť o zdravie 2.56% International Business Machines Corp Technológie 2.49%