Fond: ISHUSDBA
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged Acc | |
IE00BMCZLH06 | |
19.08.2020 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Investment Grade - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.37% | -1.70% | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.87% | 99.87% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.13% | 0.13% |
Aktíva | 2 330 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 96 |
Priebež. popl. | 0.18 |
z toho Mng. popl. | 0.18 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 99.87 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.13 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.65 |
Modifikovaná durácia | 3.46 |
AAA | 100.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
International Bank for Reconstruction & Development 0.625% | 2.24% | Inter-American Development Bank 0.875% | 1.99% | ||
Inter-American Development Bank 0.625% | 1.96% | Asian Development Bank 3.125% | 1.91% | ||
Asian Development Bank 1% | 1.84% | Inter-American Development Bank 1.125% | 1.76% | ||
Inter-American Development Bank 3.5% | 1.69% | Asian Development Bank 3.75% | 1.68% | ||
Asian Development Bank 1.5% | 1.67% | Asian Development Bank 0.5% | 1.61% |