Fond: ISHUSI
| iShares U.S. Infrastructure ETF (Dist) | |
| US46435U7138 | |
| 03.04.2018 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Sieťové odvetvia | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Fund Advisors | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.43% | 9.12% | 20.60% | 4.57% | 16.38% | 5.69% | 9.47% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.78% | 14.48% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.15% | 30.64% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.76% | 99.76% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.57% | 0.34% | 0.24% |
| Aktíva | 22 796 mil. |
| Počet akcíí | 162 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.30 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.641 |
| Dividendový výnos | 1.51% |
| Rozhodný dátum | 21.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.71% |
| Veľké spoločnosti | 6.38% |
| Stredné spoločnosti | 36.32% |
| Malé spoločnosti | 26.87% |
| Najmenšie spoločnosti | 29.48% |
| P/E | 15.56% |
| P/BV | 1.74% |
| Základné materiály | 17.98% |
| Cyklické tovary | 0.54% |
| Sieťové odvetvia | 40.47% |
| Energie | 8.42% |
| Priemysel | 32.35% |
| Deriváty | 0.24 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 94.62% |
| Kanada | 5.14% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.76% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Vistra Corp | Sieťové odvetvia | 0.87% | MGE Energy Inc | Sieťové odvetvia | 0.85% |
| NRG Energy Inc | Sieťové odvetvia | 0.81% | Avangrid Inc | Sieťové odvetvia | 0.8% |
| NextEra Energy Inc | Sieťové odvetvia | 0.78% | Equitrans Midstream Corp | Energie | 0.77% |
| Kinetik Holdings Inc | Energie | 0.77% | Constellation Energy Corp | Sieťové odvetvia | 0.76% |
| Pinnacle West Capital Corp | Sieťové odvetvia | 0.74% | Public Service Enterprise Group Inc | Sieťové odvetvia | 0.73% |