Fond: ISHUSPY
| iShares US Property Yield UCITS ETF EUR (dis) | |
| IE00B1FZSF77 | |
| 03.11.2006 | |
| Realitné | |
| Reality - US | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -4.61% | -2.84% | 12.31% | -1.45% | 0.87% | -6.50% | -3.56% | -1.84% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.35% | -6.28% | -2.01% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.27% | 13.03% | 6.36% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.81% | 99.81% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.19% | 0.19% |
| Aktíva | 5 294 mil. |
| Počet akcíí | 95 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.40 |
| z toho Mng. popl. | 0.40 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.972 |
| Dividendový výnos | 3.91% |
| Rozhodný dátum | 15.02.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 11.00% |
| Stredné spoločnosti | 66.23% |
| Malé spoločnosti | 18.39% |
| Najmenšie spoločnosti | 4.20% |
| P/E | 34.25% |
| P/BV | 1.82% |
| Nehnuteľnosti | 99.81% |
| Deriváty | 0.19 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 99.81% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.81% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 11% | Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 5.81% |
| Simon Property Group Inc | Nehnuteľnosti | 5.29% | Realty Income Corp | Nehnuteľnosti | 5.08% |
| Digital Realty Trust Inc | Nehnuteľnosti | 4.7% | Public Storage | Nehnuteľnosti | 4.69% |
| VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nehnuteľnosti | 3.32% | Extra Space Storage Inc | Nehnuteľnosti | 3.18% |
| AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 3.03% | Equity Residential | Nehnuteľnosti | 2.67% |