Fond: ISHUSRE

iShares U.S. Real Estate ETF (Dist)
US4642877397
12.06.2000
Realitné
Reality - US
BlackRock iShares
BlackRock Fund Advisors
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating
89.9000
29.03.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.51% -2.18% 14.70% 4.69% 9.90% -0.94% 0.66% 2.06% 2.94% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.25% 3.54% 4.20% 3.53% 3.21%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.56% 34.22% 8.27% 4.32% 3.45%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.76% 99.76%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.24% 0.24%
Veľkosť fondu
Aktíva42 102 mil.
Počet akcíí73
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.514
Dividendový výnos2.80%
Rozhodný dátum20.12.2023
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 26.38%
Stredné spoločnosti 61.19%
Malé spoločnosti 11.53%
Najmenšie spoločnosti 0.67%
P/E31.54%
P/BV2.22%
Sektorové rozloženie
Nehnuteľnosti 98.85%
Telekomunikácie 0.91%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.24
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 99.76%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.76%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Prologis Inc Nehnuteľnosti 9.95% American Tower Corp Nehnuteľnosti 7.07%
Equinix Inc Nehnuteľnosti 5.67% Welltower Inc Nehnuteľnosti 4.24%
Simon Property Group Inc Nehnuteľnosti 4.04% Crown Castle Inc Nehnuteľnosti 3.83%
Public Storage Nehnuteľnosti 3.69% Realty Income Corp Nehnuteľnosti 3.59%
Digital Realty Trust Inc Nehnuteľnosti 3.42% CoStar Group Inc Nehnuteľnosti 2.75%