Fond: ISHUSSC

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)
IE00B3VWM098
01.07.2009
Akciové
Akcie - USA - Small Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHUSSC USD EQ-US-SC 0.3675% 32.26% 31.41% 0.97 1.06 -2.82% 2/2
2019 ISHUSSC USD EQ-US-SC 2.1319% 28.50% 27.85% 0.99 0.95 0.59% 1/2
2018 ISHUSSC USD EQ-US-SC 1.8344% -13.82% -12.71% 0.98 0.95 0.29% 1/2
2017 ISHUSSC USD EQ-US-SC 1.0263% 16.15% 16.33% 0.98 0.96 0.79% 1/2
491.4850
19.03.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.22% 1.81% 12.34% 9.61% 18.62% 0.15% 8.29% 8.22% 7.85% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.33% 12.30% 11.05% 9.80% 9.72%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.08% 48.24% 8.86% 8.14% 4.03%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.55% 99.55%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné
Peňažné 0.45% 0.45%
Veľkosť fondu
Aktíva16 126 mil.
Počet akcíí1638
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.43
 z toho Mng. popl.0.43
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.47%
Stredné spoločnosti 11.86%
Malé spoločnosti 68.02%
Najmenšie spoločnosti 19.14%
P/E15.58%
P/BV2.00%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.82%
Cyklické tovary 13.84%
Finančné služby 13.34%
Nehnuteľnosti 6.16%
Defenzívne tovary 3.36%
Starostlivosť o zdravie 13.63%
Sieťové odvetvia 2.27%
Telekomunikácie 1.97%
Energie 4.80%
Priemysel 19.21%
Technológie 17.14%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.00
Deriváty 0.45
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.50
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 98.50
Regionálne rozloženie
USA 97.76%
Kanada 0.25%
Latinská Amerika 0.59%
Veľká Británia 0.35%
Eurozóna 0.30%
Európa - okrem EURozóny 0.22%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 0.06%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.03%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.01%
Rozvíjajúce sa trhy 0.51%
Vyspelé trhy 99.04%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Federal Realty Investment Trust Nehnuteľnosti 0.88% DT Midstream Inc Ordinary Shares Energie 0.67%
EMCOR Group Inc Priemysel 0.64% Acuity Brands Inc Priemysel 0.64%
Sprouts Farmers Market Inc Defenzívne tovary 0.56% Selective Insurance Group Inc Finančné služby 0.52%
Badger Meter Inc Technológie 0.52% Comfort Systems USA Inc Priemysel 0.51%
Janus Henderson Group PLC Finančné služby 0.5% Harley-Davidson Inc Cyklické tovary 0.47%