Fond: ISHUSSC

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)
IE00B3VWM098
01.07.2009
Akciové
Akcie - USA - Small Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
Investičným cieľom Fondu je replikovať výkonnosť Benchmark Indexu (index MSCI USA Small Cap) znížený o poplatky a výdavky fondu. Na dosiahnutie tohto investičného cieľa je investičnou politikou Fondu investovať do portfólia majetkových cenných papierov, ktoré, pokiaľ je to možné a uskutočniteľné, pozostávajú z komponentov cenných papierov indexu MSCI USA Small Cap Index Benchmark.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHUSSC USD EQ-US-SC 0.3675% 32.26% 31.41% 0.97 1.06 -2.82% 2/2
2019 ISHUSSC USD EQ-US-SC 2.1319% 28.50% 27.85% 0.99 0.95 0.59% 1/2
2018 ISHUSSC USD EQ-US-SC 1.8344% -13.82% -12.71% 0.98 0.95 0.29% 1/2
2017 ISHUSSC USD EQ-US-SC 1.0263% 16.15% 16.33% 0.98 0.96 0.79% 1/2
497.5400
12.06.2024
3.0146%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.01% 0.50% 10.31% 12.23% 11.19% -0.49% 8.80% 8.13% 8.05% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.15% 7.29% 9.88% 9.09% 9.45%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.41% 35.31% 9.46% 6.95% 3.73%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.60% 99.60%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné
Peňažné 0.40% 0.40%
Veľkosť fondu
Aktíva16 322 mil.
Počet akcíí1608
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.43
 z toho Mng. popl.0.43
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.40%
Stredné spoločnosti 11.15%
Malé spoločnosti 68.33%
Najmenšie spoločnosti 19.32%
P/E15.81%
P/BV1.98%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.16%
Cyklické tovary 14.01%
Finančné služby 13.88%
Nehnuteľnosti 5.82%
Defenzívne tovary 3.70%
Starostlivosť o zdravie 12.89%
Sieťové odvetvia 2.33%
Telekomunikácie 2.21%
Energie 5.39%
Priemysel 18.97%
Technológie 16.22%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.00
Deriváty 0.40
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.97
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 99.03
Regionálne rozloženie
USA 97.87%
Kanada 0.23%
Latinská Amerika 0.55%
Veľká Británia 0.37%
Eurozóna 0.31%
Európa - okrem EURozóny 0.18%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 0.05%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.03%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.01%
Rozvíjajúce sa trhy 0.47%
Vyspelé trhy 99.13%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
DT Midstream Inc Ordinary Shares Energie 0.79% KBR Inc Priemysel 0.6%
Sprouts Farmers Market Inc Defenzívne tovary 0.54% TechnipFMC PLC Energie 0.51%
Badger Meter Inc Technológie 0.51% Janus Henderson Group PLC Finančné služby 0.5%
Federal Realty Investment Trust Nehnuteľnosti 0.5% Selective Insurance Group Inc Finančné služby 0.49%
Guidewire Software Inc Technológie 0.49% Acuity Brands Inc Priemysel 0.49%