Fond: ISHUSSC

Názov fondu	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)
ISIN	IE00B3VWM098
Dátum vzniku	01.07.2009
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - USA - Small Cap
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Advisors (UK) Limited
Portfolio manager
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHUSSC	USD	EQ-US-SC	0.3675%	32.26%	31.41%	0.97	1.06	-2.82%	2/2
2019	ISHUSSC	USD	EQ-US-SC	2.1319%	28.50%	27.85%	0.99	0.95	0.59%	1/2
2018	ISHUSSC	USD	EQ-US-SC	1.8344%	-13.82%	-12.71%	0.98	0.95	0.29%	1/2
2017	ISHUSSC	USD	EQ-US-SC	1.0263%	16.15%	16.33%	0.98	0.96	0.79%	1/2

NAV	529.3900
Kurz ku dňu	21.09.2024
Denná zmena %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	3.40%	9.43%	4.56%	10.35%	23.27%	3.01%	9.37%	8.67%	8.62%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.29%				3.75%	8.90%	8.53%	9.18%
Volatilita od priemernej výkonnosti	10.15%				27.12%	10.20%	5.86%	3.37%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.70%		99.70%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	0.30%		0.30%

Veľkosť fondu
Aktíva	17 439 mil.
Počet akcíí	1608
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.43
z toho Mng. popl.	0.43
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	0.00%
Veľké spoločnosti	0.34%
Stredné spoločnosti	11.90%
Malé spoločnosti	67.19%
Najmenšie spoločnosti	20.15%

P/E	17.06%
P/BV	2.11%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	3.79%
Cyklické tovary	13.87%
Finančné služby	14.75%
Nehnuteľnosti	6.26%
Defenzívne tovary	3.79%
Starostlivosť o zdravie	13.64%
Sieťové odvetvia	2.23%
Telekomunikácie	2.39%
Energie	4.48%
Priemysel	17.94%
Technológie	16.57%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.30

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	97.92%
Kanada	0.27%
Latinská Amerika	0.76%
Veľká Británia	0.30%
Eurozóna	0.19%
Európa - okrem EURozóny	0.18%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ	0.05%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy	0.03%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	0.01%
Rozvíjajúce sa trhy	0.40%
Vyspelé trhy	99.30%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
DT Midstream Inc Ordinary Shares	Energie	0.74%	US Foods Holding Corp	Defenzívne tovary	0.68%
KBR Inc	Priemysel	0.65%	Janus Henderson Group PLC	Finančné služby	0.54%
Badger Meter Inc	Technológie	0.51%	TechnipFMC PLC	Energie	0.51%
Sprouts Farmers Market Inc	Defenzívne tovary	0.5%	Harley-Davidson Inc	Cyklické tovary	0.49%
Guidewire Software Inc	Technológie	0.49%	Selective Insurance Group Inc	Finančné služby	0.48%