Fond: ISHUSSC

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)
IE00B3VWM098
01.07.2009
Akciové
Akcie - USA - Small Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
Investičným cieľom Fondu je replikovať výkonnosť Benchmark Indexu (index MSCI USA Small Cap) znížený o poplatky a výdavky fondu. Na dosiahnutie tohto investičného cieľa je investičnou politikou Fondu investovať do portfólia majetkových cenných papierov, ktoré, pokiaľ je to možné a uskutočniteľné, pozostávajú z komponentov cenných papierov indexu MSCI USA Small Cap Index Benchmark.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHUSSC USD EQ-US-SC 0.3675% 32.26% 31.41% 0.97 1.06 -2.82% 2/2
2019 ISHUSSC USD EQ-US-SC 2.1319% 28.50% 27.85% 0.99 0.95 0.59% 1/2
2018 ISHUSSC USD EQ-US-SC 1.8344% -13.82% -12.71% 0.98 0.95 0.29% 1/2
2017 ISHUSSC USD EQ-US-SC 1.0263% 16.15% 16.33% 0.98 0.96 0.79% 1/2
498.3600
28.05.2024
-0.0267%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.84% 1.00% 14.99% 12.50% 18.20% 0.19% 9.16% 8.45% 8.29% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.09% 8.58% 10.26% 9.31% 9.53%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.98% 38.45% 9.31% 7.37% 3.81%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.36% 99.36%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné
Peňažné 0.64% 0.64%
Veľkosť fondu
Aktíva15 737 mil.
Počet akcíí1620
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.43
 z toho Mng. popl.0.43
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.51%
Stredné spoločnosti 11.43%
Malé spoločnosti 66.85%
Najmenšie spoločnosti 20.57%
P/E15.17%
P/BV1.91%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.97%
Cyklické tovary 13.37%
Finančné služby 13.85%
Nehnuteľnosti 5.95%
Defenzívne tovary 3.59%
Starostlivosť o zdravie 12.31%
Sieťové odvetvia 2.40%
Telekomunikácie 1.96%
Energie 5.23%
Priemysel 19.66%
Technológie 17.06%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.00
Deriváty 0.63
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.97
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 99.03
Regionálne rozloženie
USA 97.63%
Kanada 0.22%
Latinská Amerika 0.63%
Veľká Británia 0.34%
Eurozóna 0.28%
Európa - okrem EURozóny 0.17%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 0.05%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.03%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.01%
Rozvíjajúce sa trhy 0.55%
Vyspelé trhy 98.81%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Federal Realty Investment Trust Nehnuteľnosti 0.86% EMCOR Group Inc Priemysel 0.78%
DT Midstream Inc Ordinary Shares Energie 0.77% Sprouts Farmers Market Inc Defenzívne tovary 0.72%
Acuity Brands Inc Priemysel 0.66% Badger Meter Inc Technológie 0.65%
TechnipFMC PLC Energie 0.54% Comfort Systems USA Inc Priemysel 0.54%
Janus Henderson Group PLC Finančné služby 0.53% Selective Insurance Group Inc Finančné služby 0.49%