Fond: ISHUSSC
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | |
IE00B3VWM098 | |
01.07.2009 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Small Cap | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
28.03.2024 | 515.1650 |
27.03.2024 | 506.9400 |
26.03.2024 | 501.7250 |
25.03.2024 | 502.3500 |
24.03.2024 | 500.9450 |
23.03.2024 | 500.9450 |
22.03.2024 | 500.9450 |
21.03.2024 | 506.3200 |
20.03.2024 | 493.6250 |
19.03.2024 | 492.4400 |
18.03.2024 | 491.4850 |
17.03.2024 | 490.4800 |
16.03.2024 | 490.4800 |
15.03.2024 | 490.4800 |
14.03.2024 | 490.4500 |
13.03.2024 | 499.5450 |
12.03.2024 | 495.0750 |
11.03.2024 | 497.8400 |
10.03.2024 | 501.9750 |
09.03.2024 | 501.9750 |
08.03.2024 | 501.9750 |
07.03.2024 | 499.9050 |
06.03.2024 | 497.1700 |
05.03.2024 | 496.6400 |
04.03.2024 | 498.9150 |
03.03.2024 | 496.6550 |
02.03.2024 | 496.6550 |
01.03.2024 | 496.6550 |
29.02.2024 | 493.5450 |
28.02.2024 | 493.4350 |
27.02.2024 | 493.4850 |
26.02.2024 | 487.7350 |
25.02.2024 | 486.5600 |
24.02.2024 | 486.5600 |
23.02.2024 | 486.5600 |
22.02.2024 | 484.6600 |
21.02.2024 | 480.5400 |
20.02.2024 | 483.9800 |
19.02.2024 | 485.5650 |
18.02.2024 | 491.2300 |
17.02.2024 | 491.2300 |
16.02.2024 | 491.2300 |
15.02.2024 | 487.5900 |
14.02.2024 | 478.1900 |
13.02.2024 | 477.7400 |
12.02.2024 | 490.7100 |
11.02.2024 | 478.2800 |
10.02.2024 | 478.2800 |
09.02.2024 | 478.2800 |
08.02.2024 | 474.1000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 4368 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.40% | 5.01% | 20.27% | 15.99% | 22.50% | 2.44% | 9.49% | 9.19% | 8.66% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.33% | 12.30% | 11.05% | 9.80% | 9.72% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.08% | 48.24% | 8.86% | 8.14% | 4.03% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.55% | 99.55% | |
Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.45% | 0.45% |
Aktíva | 16 126 mil. |
Počet akcíí | 1638 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.43 |
z toho Mng. popl. | 0.43 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.47% |
Stredné spoločnosti | 11.86% |
Malé spoločnosti | 68.02% |
Najmenšie spoločnosti | 19.14% |
P/E | 15.58% |
P/BV | 2.00% |
Základné materiály | 3.82% |
Cyklické tovary | 13.84% |
Finančné služby | 13.34% |
Nehnuteľnosti | 6.16% |
Defenzívne tovary | 3.36% |
Starostlivosť o zdravie | 13.63% |
Sieťové odvetvia | 2.27% |
Telekomunikácie | 1.97% |
Energie | 4.80% |
Priemysel | 19.21% |
Technológie | 17.14% |
Vládne | 0.00 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.45 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 1.50 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 98.50 |
USA | 97.76% |
Kanada | 0.25% |
Latinská Amerika | 0.59% |
Veľká Británia | 0.35% |
Eurozóna | 0.30% |
Európa - okrem EURozóny | 0.22% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.06% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.03% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.01% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.51% |
Vyspelé trhy | 99.04% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Federal Realty Investment Trust | Nehnuteľnosti | 0.88% | DT Midstream Inc Ordinary Shares | Energie | 0.67% |
EMCOR Group Inc | Priemysel | 0.64% | Acuity Brands Inc | Priemysel | 0.64% |
Sprouts Farmers Market Inc | Defenzívne tovary | 0.56% | Selective Insurance Group Inc | Finančné služby | 0.52% |
Badger Meter Inc | Technológie | 0.52% | Comfort Systems USA Inc | Priemysel | 0.51% |
Janus Henderson Group PLC | Finančné služby | 0.5% | Harley-Davidson Inc | Cyklické tovary | 0.47% |