Fond: ISHUSSRI
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (dis) | |
| IE00BZ173V67 | |
| 10.07.2018 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.25% | 1.64% | 14.43% | 7.98% | 17.30% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.83% | 99.83% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.17% | 0.17% |
| Aktíva | 4 344 mil. |
| Počet akcíí | 166 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.23 |
| z toho Mng. popl. | 0.23 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 20.356 |
| Dividendový výnos | 1.20% |
| Rozhodný dátum | 14.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 13.69% |
| Veľké spoločnosti | 50.97% |
| Stredné spoločnosti | 34.12% |
| Malé spoločnosti | 1.05% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 20.27% |
| P/BV | 3.61% |
| Základné materiály | 2.88% |
| Cyklické tovary | 13.93% |
| Finančné služby | 15.96% |
| Nehnuteľnosti | 3.19% |
| Defenzívne tovary | 7.49% |
| Starostlivosť o zdravie | 15.56% |
| Sieťové odvetvia | 1.62% |
| Telekomunikácie | 5.67% |
| Energie | 4.70% |
| Priemysel | 11.83% |
| Technológie | 16.99% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.17 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 3.05 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 96.95 |
| USA | 97.85% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.04% |
| Eurozóna | 0.73% |
| Európa - okrem EURozóny | 1.21% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.83% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 4.58% | The Home Depot Inc | Cyklické tovary | 4.19% |
| Tesla Inc | Cyklické tovary | 3.71% | Coca-Cola Co | Defenzívne tovary | 2.87% |
| PepsiCo Inc | Defenzívne tovary | 2.73% | Adobe Inc | Technológie | 2.62% |
| The Walt Disney Co | Telekomunikácie | 2.55% | Verizon Communications Inc | Telekomunikácie | 2.1% |
| Intuit Inc | Technológie | 2.04% | Danaher Corp | Starostlivosť o zdravie | 2.01% |