Fond: ISHUSTB1

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
IE00B3VWN179
03.06.2009
Dlhopisové
Dlhopisy - Government - USD
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHUSTB1 USD BOND-GOV-USD 0.3675% 8.40% 3.18% 0.75 0.10 1.99% 2/4
2019 ISHUSTB1 USD BOND-GOV-USD 2.1319% 7.83% 3.52% 0.86 0.23 0.10% 2/4
2018 ISHUSTB1 USD BOND-GOV-USD 1.8344% 0.99% 1.54% 0.89 0.33 -0.02% 2/3
2017 ISHUSTB1 USD BOND-GOV-USD 1.0263% 0.97% 0.20% 0.89 0.29 -0.81% 2/3
113.9350
20.04.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.14% -0.10% 2.17% 2.66% 2.46% -0.17% 1.02% 1.03% 0.88% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.00% -0.60% 0.46% 1.08% 0.89%
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.98% 4.31% 2.23% 0.56% 0.49%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 99.78% 99.78%
Ostatné
Peňažné 0.22% 0.22%
Veľkosť fondu
Aktíva4 792 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov69
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.07
 z toho Mng. popl.0.07
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 99.78
Podnikové 0.00
Deriváty 0.22
Výnos do splatnosti p.a.4.93
Modifikovaná durácia1.85
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 99.90
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 2% 2.73% United States Treasury Notes 2.63% 2.56%
United States Treasury Notes 0.75% 2.18% United States Treasury Notes 0.25% 2.05%
United States Treasury Notes 2.25% 2.04% United States Treasury Notes 0.75% 2.03%
United States Treasury Notes 0.38% 2% United States Treasury Notes 0.75% 1.96%
United States Treasury Notes 0.38% 1.96% United States Treasury Notes 0.38% 1.91%