Fond: ISHUSTB7
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | |
IE00B3VWN518 | |
03.06.2009 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - USD | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.89% | -3.22% | 3.63% | -2.71% | -5.53% | -5.22% | -1.07% | -0.22% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.29% | -5.67% | -0.75% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.71% | 8.02% | 7.34% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.94% | 99.94% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.16% | 0.10% | 0.06% |
Aktíva | 39 159 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 12 |
Priebež. popl. | 0.07 |
z toho Mng. popl. | 0.07 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 99.94 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.06 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.63 |
Modifikovaná durácia | 7.27 |
AAA | 0.00 |
AA | 99.98 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.5% | 10.58% | United States Treasury Notes 3.875% | 9.39% | ||
United States Treasury Notes 4.125% | 8.84% | United States Treasury Notes 3.5% | 8.34% | ||
United States Treasury Notes 3.375% | 8.32% | United States Treasury Notes 2.875% | 8.3% | ||
United States Treasury Notes 1.25% | 8.13% | United States Treasury Notes 1.375% | 8.01% | ||
United States Treasury Notes 2.75% | 7.86% | United States Treasury Notes 1.875% | 7.84% |