Fond: ISHUSUSB
| iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD (dis) | |
| IE00BJP26C72 | |
| 16.03.2020 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - USD | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.39% | 1.37% | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 80.18% | 80.18% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 19.82% | 19.82% |
| Aktíva | 71 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 212 |
| Priebež. popl. | 0.09 |
| z toho Mng. popl. | 0.09 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.253 |
| Dividendový výnos | 4.95% |
| Rozhodný dátum | 14.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 0.05 |
| Podnikové | 82.70 |
| Deriváty | 17.25 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.65 |
| Modifikovaná durácia | 0.45 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 9.94 |
| A | 59.70 |
| BBB | 30.36 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | 2.71% | National Australia Bank Ltd. 5.97496% | 1.54% | ||
| Credit Suisse AG New York Branch 3.625% | 1.52% | Haleon UK Capital PLC 3.125% | 1.5% | ||
| ANZ Group Holdings Ltd. 6.1516% | 1.25% | Banco Santander, S.A. 3.892% | 1.24% | ||
| HSBC USA, Inc. 3.75% | 1.24% | HSBC USA, Inc. 3.5% | 1.23% | ||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2.801% | 1.22% | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 2.696% | 1.22% |