Fond: ISHUTB1
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (dis) | |
IE00B14X4S71 | |
02.06.2006 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - USD | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.36% | -2.19% | -5.27% | -5.27% | -5.27% | -1.79% | -0.85% | -0.72% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.14% | -0.51% | 0.02% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 1.28% | 2.15% | 0.93% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.83% | 99.83% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.26% | 0.09% | 0.17% |
Aktíva | 35 393 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 89 |
Priebež. popl. | 0.07 |
z toho Mng. popl. | 0.07 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 5.260 |
Dividendový výnos | 4.18% |
Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Vládne | 99.83 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.17 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.00 |
Modifikovaná durácia | 1.83 |
AAA | 0.00 |
AA | 100.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.63% | 2.61% | United States Treasury Notes 3% | 1.98% | ||
United States Treasury Notes 1.5% | 1.95% | United States Treasury Notes 4.75% | 1.83% | ||
United States Treasury Notes 4.25% | 1.78% | United States Treasury Notes 4.63% | 1.66% | ||
United States Treasury Notes 4.25% | 1.5% | United States Treasury Notes 2.88% | 1.5% | ||
United States Treasury Notes 2.25% | 1.49% | United States Treasury Notes 0.5% | 1.47% |