Fond: ISHWQF

Názov fondu	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF EUR
ISIN	IE00BP3QZ601
Dátum vzniku	03.10.2014
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Global - Large Cap
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Advisors (UK) Limited
Portfolio manager
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHWQF	USD	EQ-GLB-LC	0.3675%	13.25%	17.18%	0.90	0.89	5.38%	3/5
2018	ISHWQF	USD	EQ-GLB-LC	1.8344%	-7.47%	-6.66%	0.98	1.07	1.44%	2/4
2017	ISHWQF	USD	EQ-GLB-LC	1.0263%	23.52%	23.63%	0.95	1.14	-3.03%	3/4

NAV	58.0600
Kurz ku dňu	25.04.2024
Denná zmena %	-1.4261%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-3.75%	4.16%	17.48%	14.92%	25.24%	10.45%	11.64%	11.30%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.09%				13.41%	13.19%	11.96%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.50%				25.23%	6.66%	3.88%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.44%		99.44%
Dlhopisový	0.00%		0.00%
Ostatné
Peňažné	0.56%		0.56%

Veľkosť fondu
Aktíva	36 700 mil.
Počet akcíí	296
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.30
z toho Mng. popl.	0.30
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	52.10%
Veľké spoločnosti	30.37%
Stredné spoločnosti	16.60%
Malé spoločnosti	0.28%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	22.19%
P/BV	5.27%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	3.39%
Cyklické tovary	10.64%
Finančné služby	14.16%
Nehnuteľnosti	2.17%
Defenzívne tovary	6.21%
Starostlivosť o zdravie	12.05%
Sieťové odvetvia	2.29%
Telekomunikácie	8.20%
Energie	4.38%
Priemysel	10.43%
Technológie	25.52%

Dlhopisové portfólio
Vládne	0.00
Podnikové	0.00
Deriváty	0.56

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	2.59
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	97.41

Regionálne rozloženie
USA	70.65%
Kanada	1.49%
Latinská Amerika
Veľká Británia	4.21%
Eurozóna	8.68%
Európa - okrem EURozóny	9.37%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ	0.06%
Japonsko	2.42%
Austrália a Oceánia	1.96%
Ázia - Vyspelé trhy	0.59%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	99.44%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
NVIDIA Corp	Technológie	5.78%	Microsoft Corp	Technológie	3.78%
Meta Platforms Inc Class A	Telekomunikácie	3.73%	Visa Inc Class A	Finančné služby	3.29%
Apple Inc	Technológie	3.04%	Eli Lilly and Co	Starostlivosť o zdravie	3.02%
Novo Nordisk A/S Class B	Starostlivosť o zdravie	2.62%	Mastercard Inc Class A	Finančné služby	2.27%
ASML Holding NV	Technológie	1.95%	Broadcom Inc	Technológie	1.95%