Fond: ISHWQF
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF EUR | |
IE00BP3QZ601 | |
03.10.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Global - Large Cap | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.78% | 4.22% | 18.66% | 15.45% | 26.77% | 10.42% | 11.68% | 11.17% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.09% | 13.41% | 13.19% | 11.96% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.50% | 25.23% | 6.66% | 3.88% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.44% | 99.44% | |
Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.56% | 0.56% |
Aktíva | 36 700 mil. |
Počet akcíí | 296 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.30 |
z toho Mng. popl. | 0.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 52.10% |
Veľké spoločnosti | 30.37% |
Stredné spoločnosti | 16.60% |
Malé spoločnosti | 0.28% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 22.19% |
P/BV | 5.27% |
Základné materiály | 3.39% |
Cyklické tovary | 10.64% |
Finančné služby | 14.16% |
Nehnuteľnosti | 2.17% |
Defenzívne tovary | 6.21% |
Starostlivosť o zdravie | 12.05% |
Sieťové odvetvia | 2.29% |
Telekomunikácie | 8.20% |
Energie | 4.38% |
Priemysel | 10.43% |
Technológie | 25.52% |
Vládne | 0.00 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.56 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.59 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.41 |
USA | 70.65% |
Kanada | 1.49% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 4.21% |
Eurozóna | 8.68% |
Európa - okrem EURozóny | 9.37% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.06% |
Japonsko | 2.42% |
Austrália a Oceánia | 1.96% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.59% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.44% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corp | Technológie | 5.78% | Microsoft Corp | Technológie | 3.78% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 3.73% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 3.29% |
Apple Inc | Technológie | 3.04% | Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 3.02% |
Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 2.62% | Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 2.27% |
ASML Holding NV | Technológie | 1.95% | Broadcom Inc | Technológie | 1.95% |