Fond: ISHWQF

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF EUR
IE00BP3QZ601
03.10.2014
Akciové
Akcie - Global - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
Investičným cieľom Fondu je poskytnúť investorom celkový výnos pri zohľadnení výnosov kapitálu a výnosov, čo odráža návratnosť indexu MSCI World Sector Neutral Quality Index.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHWQF USD EQ-GLB-LC 0.3675% 13.25% 17.18% 0.90 0.89 5.38% 3/5
2018 ISHWQF USD EQ-GLB-LC 1.8344% -7.47% -6.66% 0.98 1.07 1.44% 2/4
2017 ISHWQF USD EQ-GLB-LC 1.0263% 23.52% 23.63% 0.95 1.14 -3.03% 3/4
63.4200
20.09.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.25% -1.03% 6.00% 17.60% 24.70% 10.76% 13.01% 13.21% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.83% 12.61% 12.61% 11.96% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.80% 23.88% 6.78% 3.87% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.63% 99.63%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.37% 0.37%
Veľkosť fondu
Aktíva40 337 mil.
Počet akcíí294
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.30
 z toho Mng. popl.0.30
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 51.20%
Veľké spoločnosti 32.10%
Stredné spoločnosti 16.05%
Malé spoločnosti 0.20%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E22.81%
P/BV5.52%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.53%
Cyklické tovary 10.01%
Finančné služby 15.48%
Nehnuteľnosti 2.29%
Defenzívne tovary 6.55%
Starostlivosť o zdravie 12.26%
Sieťové odvetvia 2.71%
Telekomunikácie 7.52%
Energie 3.69%
Priemysel 9.77%
Technológie 25.81%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.37
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 72.73%
Kanada 1.76%
Latinská Amerika
Veľká Británia 4.06%
Eurozóna 8.22%
Európa - okrem EURozóny 8.91%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 0.07%
Japonsko 2.29%
Austrália a Oceánia 0.91%
Ázia - Vyspelé trhy 0.69%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.63%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NVIDIA Corp Technológie 5.12% Apple Inc Technológie 4.69%
Microsoft Corp Technológie 4.19% Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 3.41%
Visa Inc Class A Finančné služby 3.31% Eli Lilly and Co Starostlivosť o zdravie 2.49%
Mastercard Inc Class A Finančné služby 2.44% Novo Nordisk AS Class B Starostlivosť o zdravie 2.34%
ASML Holding NV Technológie 1.78% Costco Wholesale Corp Defenzívne tovary 1.75%