Fond: ISHWQF
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF EUR | |
| IE00BP3QZ601 | |
| 03.10.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global - Large Cap | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 4.13% | 7.23% | 18.13% | 23.90% | 27.38% | 12.31% | 14.11% | 12.61% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.02% | 13.38% | 13.05% | 11.98% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.56% | 25.18% | 6.67% | 3.93% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.56% | 99.56% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.44% | 0.44% |
| Aktíva | 36 527 mil. |
| Počet akcíí | 298 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.30 |
| z toho Mng. popl. | 0.30 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 51.40% |
| Veľké spoločnosti | 31.96% |
| Stredné spoločnosti | 15.97% |
| Malé spoločnosti | 0.17% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 22.21% |
| P/BV | 5.53% |
| Základné materiály | 3.52% |
| Cyklické tovary | 10.15% |
| Finančné služby | 14.32% |
| Nehnuteľnosti | 1.96% |
| Defenzívne tovary | 6.29% |
| Starostlivosť o zdravie | 11.80% |
| Sieťové odvetvia | 2.46% |
| Telekomunikácie | 7.78% |
| Energie | 4.08% |
| Priemysel | 10.65% |
| Technológie | 26.55% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.44 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.97 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 99.03 |
| USA | 71.93% |
| Kanada | 1.70% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 4.01% |
| Eurozóna | 8.82% |
| Európa - okrem EURozóny | 9.02% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.06% |
| Japonsko | 2.33% |
| Austrália a Oceánia | 1.02% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.67% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.56% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | Technológie | 5.6% | Apple Inc | Technológie | 4.72% |
| Microsoft Corp | Technológie | 4.38% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 3.32% |
| Visa Inc Class A | Finančné služby | 3.14% | Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 2.51% |
| ASML Holding NV | Technológie | 2.44% | Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 2.39% |
| Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 2.21% | Costco Wholesale Corp | Defenzívne tovary | 1.66% |