Fond: ISHWQF

Názov fondu	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF EUR
ISIN	IE00BP3QZ601
Dátum vzniku	03.10.2014
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Global - Large Cap
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Advisors (UK) Limited
Portfolio manager
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHWQF	USD	EQ-GLB-LC	0.3675%	13.25%	17.18%	0.90	0.89	5.38%	3/5
2018	ISHWQF	USD	EQ-GLB-LC	1.8344%	-7.47%	-6.66%	0.98	1.07	1.44%	2/4
2017	ISHWQF	USD	EQ-GLB-LC	1.0263%	23.52%	23.63%	0.95	1.14	-3.03%	3/4

NAV	60.4500
Kurz ku dňu	02.06.2024
Denná zmena %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	3.19%	2.28%	15.78%	17.86%	23.46%	11.64%	13.83%	11.89%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.96%				13.35%	13.11%	11.94%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.76%				25.19%	6.81%	3.85%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.54%		99.54%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	0.46%	0.00%	0.46%

Veľkosť fondu
Aktíva	34 654 mil.
Počet akcíí	297
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.30
z toho Mng. popl.	0.30
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	53.18%
Veľké spoločnosti	28.67%
Stredné spoločnosti	17.29%
Malé spoločnosti	0.32%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	21.46%
P/BV	5.13%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	3.32%
Cyklické tovary	10.09%
Finančné služby	13.85%
Nehnuteľnosti	2.11%
Defenzívne tovary	6.26%
Starostlivosť o zdravie	12.18%
Sieťové odvetvia	2.36%
Telekomunikácie	8.09%
Energie	3.96%
Priemysel	10.32%
Technológie	26.99%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.46

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	70.89%
Kanada	1.46%
Latinská Amerika
Veľká Británia	4.39%
Eurozóna	8.43%
Európa - okrem EURozóny	9.44%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ	0.06%
Japonsko	2.26%
Austrália a Oceánia	1.93%
Ázia - Vyspelé trhy	0.67%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	99.54%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
NVIDIA Corp	Technológie	6.92%	Microsoft Corp	Technológie	3.73%
Meta Platforms Inc Class A	Telekomunikácie	3.41%	Apple Inc	Technológie	3.25%
Visa Inc Class A	Finančné služby	3.13%	Eli Lilly and Co	Starostlivosť o zdravie	3.07%
Novo Nordisk A/S Class B	Starostlivosť o zdravie	2.69%	Mastercard Inc Class A	Finančné služby	2.1%
Alphabet Inc Class A	Telekomunikácie	2.06%	Broadcom Inc	Technológie	2.02%