Fond: ISHWQF
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF EUR | |
| IE00BP3QZ601 | |
| 03.10.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global - Large Cap | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.19% | 3.49% | 16.96% | 18.16% | 27.09% | 10.71% | 12.07% | 11.49% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.09% | 13.41% | 13.19% | 11.96% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.50% | 25.23% | 6.66% | 3.88% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.42% | 99.42% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.79% | 0.21% | 0.58% |
| Aktíva | 36 700 mil. |
| Počet akcíí | 296 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.30 |
| z toho Mng. popl. | 0.30 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 51.68% |
| Veľké spoločnosti | 30.55% |
| Stredné spoločnosti | 16.81% |
| Malé spoločnosti | 0.28% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 22.19% |
| P/BV | 5.27% |
| Základné materiály | 3.42% |
| Cyklické tovary | 10.74% |
| Finančné služby | 14.33% |
| Nehnuteľnosti | 2.18% |
| Defenzívne tovary | 6.38% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.06% |
| Sieťové odvetvia | 2.36% |
| Telekomunikácie | 7.81% |
| Energie | 4.43% |
| Priemysel | 10.52% |
| Technológie | 25.19% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.58 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.59 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.41 |
| USA | 70.46% |
| Kanada | 1.54% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 4.38% |
| Eurozóna | 8.63% |
| Európa - okrem EURozóny | 9.36% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.06% |
| Japonsko | 2.34% |
| Austrália a Oceánia | 2.00% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.66% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.42% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | Technológie | 5.68% | Microsoft Corp | Technológie | 3.65% |
| Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 3.33% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 3.32% |
| Apple Inc | Technológie | 3.07% | Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 2.91% |
| Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 2.62% | Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 2.28% |
| Broadcom Inc | Technológie | 1.96% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 1.95% |