Fond: ISHWSC

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EUR)
IE00BF4RFH31
27.03.2018
Akciové
Akcie - Global - Small Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHWSC USD EQ-GLB-SC 0.3675% 25.43% 22.41% 0.94 1.16 -6.92% 2/3
2019 ISHWSC USD EQ-GLB-SC 2.1319% 23.28% 26.50% 0.88 1.15 0.12% 2/3
6.4960
19.03.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.84% 2.92% 8.74% 9.12% 15.16% 2.66% 7.77% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.48% 11.37% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.71% 35.31% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.14% 99.14%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné 0.16% 0.16%
Peňažné 0.70% 0.70%
Veľkosť fondu
Aktíva21 928 mil.
Počet akcíí3404
Počet dlhopisov1
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.35
 z toho Mng. popl.0.35
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.91%
Stredné spoločnosti 40.85%
Malé spoločnosti 46.99%
Najmenšie spoločnosti 10.27%
P/E11.37%
P/BV1.46%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.58%
Cyklické tovary 13.13%
Finančné služby 13.85%
Nehnuteľnosti 9.17%
Defenzívne tovary 4.83%
Starostlivosť o zdravie 10.32%
Sieťové odvetvia 2.87%
Telekomunikácie 2.69%
Energie 5.63%
Priemysel 18.26%
Technológie 11.73%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.01
Deriváty 0.70
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 99.16
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.84
Regionálne rozloženie
USA 59.93%
Kanada 3.90%
Latinská Amerika 0.27%
Veľká Británia 5.04%
Eurozóna 7.17%
Európa - okrem EURozóny 5.13%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.05%
Afrika 0.05%
Stredný východ 1.02%
Japonsko 10.81%
Austrália a Oceánia 4.11%
Ázia - Vyspelé trhy 1.46%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.19%
Rozvíjajúce sa trhy 0.40%
Vyspelé trhy 98.74%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
First Solar Inc Technológie 0.24% Ovintiv Inc Energie 0.21%
Hubbell Inc Priemysel 0.2% Axon Enterprise Inc Priemysel 0.2%
First Horizon Corp Finančné služby 0.19% Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A Finančné služby 0.19%
Reliance Steel & Aluminum Co Základné materiály 0.18% United Therapeutics Corp Starostlivosť o zdravie 0.18%
Builders FirstSource Inc Priemysel 0.18% Lamb Weston Holdings Inc Defenzívne tovary 0.18%