Fond: ISHWSC
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | |
IE00BF4RFH31 | |
27.03.2018 | |
Akciové | |
Akcie - Global - Small Cap | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.29% | 0.63% | 8.60% | 9.81% | 10.23% | 2.59% | 8.56% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.37% | 8.40% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.36% | 28.33% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.14% | 99.14% | |
Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatné | 0.16% | 0.16% | |
Peňažné | 0.70% | 0.70% |
Aktíva | 21 928 mil. |
Počet akcíí | 3404 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 0.35 |
z toho Mng. popl. | 0.35 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.91% |
Stredné spoločnosti | 40.85% |
Malé spoločnosti | 46.99% |
Najmenšie spoločnosti | 10.27% |
P/E | 11.37% |
P/BV | 1.46% |
Základné materiály | 6.58% |
Cyklické tovary | 13.13% |
Finančné služby | 13.85% |
Nehnuteľnosti | 9.17% |
Defenzívne tovary | 4.83% |
Starostlivosť o zdravie | 10.32% |
Sieťové odvetvia | 2.87% |
Telekomunikácie | 2.69% |
Energie | 5.63% |
Priemysel | 18.26% |
Technológie | 11.73% |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 0.70 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 99.16 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.84 |
USA | 59.93% |
Kanada | 3.90% |
Latinská Amerika | 0.27% |
Veľká Británia | 5.04% |
Eurozóna | 7.17% |
Európa - okrem EURozóny | 5.13% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.05% |
Afrika | 0.05% |
Stredný východ | 1.02% |
Japonsko | 10.81% |
Austrália a Oceánia | 4.11% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.46% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.19% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.40% |
Vyspelé trhy | 98.74% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
First Solar Inc | Technológie | 0.24% | Ovintiv Inc | Energie | 0.21% |
Hubbell Inc | Priemysel | 0.2% | Axon Enterprise Inc | Priemysel | 0.2% |
First Horizon Corp | Finančné služby | 0.19% | Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | Finančné služby | 0.19% |
Reliance Steel & Aluminum Co | Základné materiály | 0.18% | United Therapeutics Corp | Starostlivosť o zdravie | 0.18% |
Builders FirstSource Inc | Priemysel | 0.18% | Lamb Weston Holdings Inc | Defenzívne tovary | 0.18% |