Fond: ISHWVF
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | |
IE00BP3QZB59 | |
03.10.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Global - Large Cap | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.38% | 3.96% | 14.49% | 10.25% | 19.15% | 8.74% | 7.40% | 6.61% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.82% | 13.92% | 8.54% | 5.55% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.41% | 21.86% | 7.93% | 3.56% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.82% | 98.82% | |
Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.18% | 0.00% | 1.17% |
Aktíva | 38 394 mil. |
Počet akcíí | 395 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.30 |
z toho Mng. popl. | 0.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 21.64% |
Veľké spoločnosti | 54.01% |
Stredné spoločnosti | 22.35% |
Malé spoločnosti | 0.48% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 10.10% |
P/BV | 1.14% |
Základné materiály | 3.85% |
Cyklické tovary | 11.59% |
Finančné služby | 15.51% |
Nehnuteľnosti | 2.16% |
Defenzívne tovary | 6.13% |
Starostlivosť o zdravie | 11.28% |
Sieťové odvetvia | 2.44% |
Telekomunikácie | 6.94% |
Energie | 4.76% |
Priemysel | 12.62% |
Technológie | 21.54% |
Vládne | 0.00 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 1.17 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.59 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.41 |
USA | 37.67% |
Kanada | 1.49% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 9.55% |
Eurozóna | 19.98% |
Európa - okrem EURozóny | 3.74% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.52% |
Japonsko | 24.63% |
Austrália a Oceánia | 0.31% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.87% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.07% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.07% |
Vyspelé trhy | 98.75% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Intel Corp | Technológie | 2.81% | Cisco Systems Inc | Technológie | 2.74% |
Toyota Motor Corp | Cyklické tovary | 2.12% | Qualcomm Inc | Technológie | 2.1% |
International Business Machines Corp | Technológie | 2.07% | Verizon Communications Inc | Telekomunikácie | 1.62% |
Shell PLC | Energie | 1.51% | AT&T Inc | Telekomunikácie | 1.49% |
Pfizer Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.31% | Citigroup Inc | Finančné služby | 1.3% |