Fond: ISINTER
Inspire International ETF (dis) | |
US66538H4193 | |
30.09.2019 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Inspire ETFs | |
Inspire Investing, LLC | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.10% | 6.12% | 15.46% | 9.32% | 9.71% | -4.02% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.09% | 4.20% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.80% | 40.14% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.25% | 99.25% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.50% | 0.50% | |
Peňažné | 0.25% | 0.25% |
Aktíva | 2 557 mil. |
Počet akcíí | 200 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.45 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.482 |
Dividendový výnos | 1.58% |
Rozhodný dátum | 27.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 21.60% |
Veľké spoločnosti | 60.98% |
Stredné spoločnosti | 16.67% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.61% |
P/BV | 1.51% |
Základné materiály | 12.00% |
Cyklické tovary | 6.90% |
Finančné služby | 20.74% |
Nehnuteľnosti | 3.38% |
Defenzívne tovary | 4.46% |
Starostlivosť o zdravie | 5.36% |
Sieťové odvetvia | 9.83% |
Telekomunikácie | 5.03% |
Energie | 8.45% |
Priemysel | 16.78% |
Technológie | 6.33% |
Deriváty | 0.25 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 0.47% |
Kanada | 8.14% |
Latinská Amerika | 4.43% |
Veľká Británia | 4.00% |
Eurozóna | 27.66% |
Európa - okrem EURozóny | 15.84% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 3.18% |
Afrika | 2.05% |
Stredný východ | 0.50% |
Japonsko | 7.84% |
Austrália a Oceánia | 8.09% |
Ázia - Vyspelé trhy | 9.85% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 7.22% |
Rozvíjajúce sa trhy | 16.87% |
Vyspelé trhy | 82.38% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
PT Chandra Asri Pacific Tbk | Základné materiály | 0.62% | Solvay SA | Základné materiály | 0.58% |
Hang Seng Bank Ltd | Finančné služby | 0.57% | Bim Birlesik Magazalar AS | Defenzívne tovary | 0.57% |
Wheaton Precious Metals Corp | Základné materiály | 0.57% | Inpex Corp | Energie | 0.56% |
Antofagasta PLC | Základné materiály | 0.56% | Anglo American Platinum Ltd | Základné materiály | 0.55% |
BOC Hong Kong Holdings Ltd | Finančné služby | 0.55% | Mahindra & Mahindra Ltd DR | Cyklické tovary | 0.55% |