Fond: IVTSPPB

Innovator S&P 500 Power Buffer ETF (dis)
US45782C8139
07.08.2018
Alternatívne
Alternatívne - Zaistené
Innovator Capital Management LLC
Innovator Capital Management
USD
1 000
5%
Innovátor U.S. Equity Power Buffer ETF™ sa snaží sledovať návratnosť SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) až do vopred stanoveného stropu, pričom chráni investorov pred prvými 15 % strát vo výslednom období. ETF môže byť držané na dobu neurčitú, pričom sa na konci každého výsledkového obdobia obnoví, približne raz ročne.
EIC Fund Rating
37.9100
30.04.2024
-0.0037%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.18% 2.82% 14.14% 8.75% - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.39% 4.23% 95.16%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 4.86% 0.01% 4.84%
Veľkosť fondu
Aktíva8 285 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.79
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.220
Dividendový výnos0.58%
Rozhodný dátum19.11.2019
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 47.09%
Veľké spoločnosti 34.20%
Stredné spoločnosti 17.78%
Malé spoločnosti 0.32%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E21.73%
P/BV4.10%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.16%
Cyklické tovary 10.36%
Finančné služby 12.58%
Nehnuteľnosti 2.22%
Defenzívne tovary 5.85%
Starostlivosť o zdravie 12.14%
Sieťové odvetvia 2.29%
Telekomunikácie 9.16%
Energie 4.12%
Priemysel 8.21%
Technológie 30.30%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 4.84
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 103.04%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.10%
Eurozóna 0.15%
Európa - okrem EURozóny 0.30%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.04%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 103.63%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Option on SPDR® S&P 500 ETF Trust 99.39% Option on SPDR® S&P 500 ETF Trust 0.34%