Fond: LMBGIOE

Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund A EUR ACC
IE00BLR6S813
25.11.2020
Dlhopisové
Dlhopisy - Corporate - Global
Franklin Templeton Global Funds plc
Brandywine Global Investment Mgmt, LLC
EUR
100
5%
Investičným cieľom Fondu je maximalizovať výnos z príjmu za všetkých trhových podmienok pri zachovaní kapitálu. Fond investuje do: (i) dlhových cenných papierov a konvertibilných cenných papierov, ktoré sú kótované alebo obchodované na regulovaných trhoch umiestnených kdekoľvek na svete; (ii) podielové listy alebo akcie iných schém kolektívneho investovania v zmysle nariadenia 68 ods. 1 písm. e) nariadení o UCITS; a (iii) deriváty poskytujúce expozíciu voči niektorým alebo všetkým z nasledujúcich: dlhové cenné papiere, úrokové sadzby, meny a indexy (vrátane indexov s pevným výnosom a komoditných indexov), ktoré spĺňajú požiadavky centrálnej banky na oprávnenosť. Fond investuje najmenej 70 % svojej čistej hodnoty aktív do dlhových cenných papierov a derivátov, ktoré poskytujú expozíciu voči dlhovým cenným papierom. Fond bude investovať najmenej 85 % svojej čistej hodnoty aktív v amerických dolároch. Ak sú však dostupné príležitosti, môže to byť z času na čas minimálne 80 % v amerických dolároch
EIC Fund Rating
102.5500
03.05.2024
0.2150%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.28% 0.04% 5.77% 5.65% 5.46% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 96.52% 0.23% 96.29%
Ostatné 1.48% 0.67% 0.81%
Peňažné 85.53% 82.63% 2.90%
Veľkosť fondu
Aktíva0 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov140
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.40
 z toho Mng. popl.1.10
Výk. prémia
Trans. popl.0.30
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 34.65
Bankové pôžičky 0.48
Podnikové 46.11
Hypotekárne 16.77
Deriváty 2.68
Výnos do splatnosti p.a.7.47
Modifikovaná durácia4.42
Kreditné rozloženie
AAA 11.45
AA 8.62
A 5.02
BBB 29.53
BB 24.19
B 15.75
Horšie ako B 5.03
Nehodnotené 0.41
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 5.96% Colombia (Republic of) 7% 4.15%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 3.53% International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 3.44%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375% 3.41% International Bank for Reconstruction & Development 0.5% 3.11%
Spain (Kingdom of) 1.9% 3.08% Secretaria Tesouro Nacional 10% 2.42%
Mexico (United Mexican States) 8% 2.06% Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25% 1.94%