Fond: LMCBIUX
| Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund X USD ACC | |
| IE00BD4GTZ23 | |
| 20.03.2019 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Sieťové odvetvia | |
| Franklin Templeton Global Funds plc | |
| ClearBridge RARE Infrastructure Pty Ltd | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.39% | 1.17% | 5.87% | 3.76% | 0.85% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.30% | 98.30% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.38% | -0.38% | |
| Peňažné | 23.46% | 21.38% | 2.08% |
| Aktíva | 3 mil. |
| Počet akcíí | 33 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.05 |
| z toho Mng. popl. | 0.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.46 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 53.38% |
| Stredné spoločnosti | 42.85% |
| Malé spoločnosti | 2.07% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 17.03% |
| P/BV | 2.24% |
| Nehnuteľnosti | 6.52% |
| Sieťové odvetvia | 50.94% |
| Energie | 6.66% |
| Priemysel | 34.17% |
| Deriváty | 2.08 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 45.50% |
| Kanada | 4.90% |
| Latinská Amerika | 4.77% |
| Veľká Británia | 8.42% |
| Eurozóna | 26.05% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.56% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 4.05% |
| Austrália a Oceánia | 2.05% |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 4.77% |
| Vyspelé trhy | 93.53% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| CSX Corp | Priemysel | 5.6% | Severn Trent PLC | Sieťové odvetvia | 5.11% |
| PG&E Corp | Sieťové odvetvia | 4.78% | Getlink SE Act. Provenant Regroupement | Priemysel | 4.26% |
| American Tower Corp | Nehnuteľnosti | 4.16% | Entergy Corp | Sieťové odvetvia | 3.83% |
| Union Pacific Corp | Priemysel | 3.81% | Dominion Energy Inc | Sieťové odvetvia | 3.69% |
| NextEra Energy Inc | Sieťové odvetvia | 3.68% | Ferrovial SE | Priemysel | 3.6% |