Fond: LMMCEUU
| Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund A USD ACC | |
| IE00BF5LJ272 | |
| 24.11.2017 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| Franklin Templeton Global Funds plc | |
| Martin Currie Investment Management Ltd | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.00% | 3.65% | 11.58% | -5.99% | 2.67% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.32% | 99.32% | |
| Dlhopisový | 0.05% | 0.33% | -0.28% |
| Ostatné | 0.02% | 0.32% | -0.30% |
| Peňažné | 1.26% | 0.00% | 1.26% |
| Aktíva | 44 mil. |
| Počet akcíí | 54 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.99 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.29 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 78.81% |
| Veľké spoločnosti | 13.21% |
| Stredné spoločnosti | 4.30% |
| Malé spoločnosti | 3.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 15.31% |
| P/BV | 2.09% |
| Základné materiály | 7.20% |
| Cyklické tovary | 12.44% |
| Finančné služby | 24.98% |
| Defenzívne tovary | 2.56% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.22% |
| Telekomunikácie | 7.40% |
| Energie | 5.15% |
| Priemysel | 4.45% |
| Technológie | 31.91% |
| Podnikové | 0.10 |
| Deriváty | 1.23 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 2.50 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.50 |
| USA | 3.06% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 12.47% |
| Veľká Británia | 2.52% |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 1.23% |
| Stredný východ | 2.87% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 31.14% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 46.02% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 62.60% |
| Vyspelé trhy | 36.72% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.85% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 8.73% |
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.46% | SK Hynix Inc | Technológie | 4.41% |
| HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 3.5% | Reliance Industries Ltd | Energie | 3.36% |
| ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 3.27% | Titan Co Ltd | Cyklické tovary | 2.83% |
| Antofagasta PLC | Základné materiály | 2.52% | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | Finančné služby | 2.37% |