Fond: LMMCGLTU
Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund A USD ACC | |
IE00BYT1LH52 | |
28.06.2016 | |
Akciové | |
Akcie - Global - Large Cap | |
Franklin Templeton Global Funds plc | |
Martin Currie Investment Management Ltd | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.26% | -0.09% | 20.07% | 10.99% | 11.54% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.63% | 98.63% | |
Dlhopisový | 0.05% | 0.05% | |
Ostatné | 0.02% | 0.09% | -0.07% |
Peňažné | 68.82% | 67.44% | 1.38% |
Aktíva | 45 mil. |
Počet akcíí | 29 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.96 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.16 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 40.44% |
Veľké spoločnosti | 43.29% |
Stredné spoločnosti | 14.89% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 33.95% |
P/BV | 7.12% |
Základné materiály | 6.84% |
Cyklické tovary | 12.41% |
Finančné služby | 3.68% |
Defenzívne tovary | 7.54% |
Starostlivosť o zdravie | 24.71% |
Priemysel | 10.04% |
Technológie | 33.41% |
Podnikové | 0.10 |
Deriváty | 1.36 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 1.87 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 98.13 |
USA | 48.45% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 2.11% |
Eurozóna | 33.73% |
Európa - okrem EURozóny | 11.58% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 2.76% |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.63% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corp | Technológie | 9.49% | ASML Holding NV | Technológie | 6.4% |
Microsoft Corp | Technológie | 5.71% | Ferrari NV | Cyklické tovary | 4.79% |
Linde PLC | Základné materiály | 4.73% | Atlas Copco AB Class A | Priemysel | 3.96% |
Moncler SpA | Cyklické tovary | 3.9% | Sartorius Stedim Biotech SA | Starostlivosť o zdravie | 3.8% |
Adyen NV | Technológie | 3.79% | Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 3.68% |