Fond: LYCEGIL

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF
LU1650491282
23.11.2017
Dlhopisové
Dlhopisy - Government - EUR
Lyxor International Asset
Amundi Asset Management
EUR
100
5%
Investičným cieľom fondu je odrážať výkonnosť indexu Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index (ďalej len „benchmarkový index“) denominovaného v eurách a zároveň minimalizovať volatilitu rozdielu medzi výnosom podfondu a návrat indexu benchmarku („chyba sledovania“). Pre mesačné zaistené triedy akcií bude Podfond používať aj mesačnú stratégiu zaistenia meny, aby sa minimalizoval vplyv vývoja meny každej príslušnej triedy akcií voči menám každého komponentu indexu. Očakávaná úroveň chyby sledovania za normálnych trhových podmienok sa očakáva do 1 %.
EIC Fund Rating
164.3400
07.05.2024
0.1218%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.41% 1.13% - - - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 100.00% 100.00%
Ostatné
Peňažné
Veľkosť fondu
Aktíva9 788 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov37
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.15
 z toho Mng. popl.0.09
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 100.00
Výnos do splatnosti p.a.3.42
Modifikovaná durácia8.23
Kreditné rozloženie
AAA 14.27
AA 44.01
A 3.82
BBB 37.90
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 1.85% 5.78% Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4.92%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 4.13% France (Republic Of) 3.15% 4.01%
Spain (Kingdom of) 0.7% 3.97% France (Republic Of) 0.1% 3.93%
France (Republic Of) 1.8% 3.87% Spain (Kingdom of) 1% 3.84%
France (Republic Of) 0.7% 3.84% Italy (Republic Of) 2.55% 3.8%