Fond: LYNPS
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF (dis) | |
DE000ETF7011 | |
12.04.2016 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - dynamické - EUR | |
Lyxor International Asset | |
Amundi Asset Mgmt SAS | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.89% | 3.42% | 8.44% | 3.72% | 6.13% | 1.47% | 3.85% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.18% | 4.01% | 5.74% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.56% | 16.71% | 4.82% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 59.37% | 59.37% | |
Dlhopisový | 29.69% | 29.69% | |
Ostatné | 10.95% | 10.95% | |
Peňažné | 0.01% | 0.01% | -0.00% |
Aktíva | 1 825 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.45 |
z toho Mng. popl. | 0.45 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 2.920 |
Dividendový výnos | 1.95% |
Rozhodný dátum | 26.10.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 26.51% |
Veľké spoločnosti | 20.75% |
Stredné spoločnosti | 10.90% |
Malé spoločnosti | 0.83% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.52% |
P/BV | 1.86% |
Základné materiály | 3.45% |
Cyklické tovary | 6.84% |
Finančné služby | 10.44% |
Nehnuteľnosti | 2.14% |
Defenzívne tovary | 3.46% |
Starostlivosť o zdravie | 6.71% |
Sieťové odvetvia | 1.46% |
Telekomunikácie | 3.95% |
Energie | 1.63% |
Priemysel | 8.28% |
Technológie | 11.02% |
Vládne | 20.17 |
Hypotekárne | 9.52 |
Deriváty | -0.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.66 |
Modifikovaná durácia | 6.31 |
AAA | 45.43 |
AA | 54.48 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 15.00% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 0.88% |
Veľká Británia | 2.94% |
Eurozóna | 17.74% |
Európa - okrem EURozóny | 4.05% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.24% |
Afrika | 0.28% |
Stredný východ | 0.71% |
Japonsko | 6.66% |
Austrália a Oceánia | 2.10% |
Ázia - Vyspelé trhy | 3.93% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 4.85% |
Rozvíjajúce sa trhy | 6.67% |
Vyspelé trhy | 52.70% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi STOXX EUROPE 600 ESG - DR EUR (C) | 14.9% | Amundi S&P 500 ETF D-USD | 14.85% | ||
Amundi BlmbrgEqualweightCmdexAgrETFAcc | 10.89% | Amundi MSCI Emerging Markets II ETF Dist | 10.06% | ||
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DR | 9.91% | iShares Pfandbriefe ETF (DE) | 9.91% | ||
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist | 9.87% | Amundi IS MSCI Pac ESGClmtNtZrAmbtCTBETF | 9.67% | ||
Amundi DAX ETF EUR Dis | 5% | Amundi MDAX ESG ETF EUR Dis | 4.95% |