Fond: LYSOR
Lyxor Smart Overnight Return Acc ETF | |
LU1190417599 | |
02.03.2015 | |
Peňažné | |
Peňažné - EUR | |
Lyxor International Asset | |
Amundi Asset Management S.A.S. | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.18% | 0.58% | 1.36% | 2.32% | 3.30% | 3.04% | 1.63% | 1.04% | 0.67% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.24% | 2.39% | 1.03% | 0.45% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.22% | 2.79% | 1.86% | 1.08% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 100.00% | 100.00% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné |
Aktíva | 26 288 mil. |
Počet akcíí | 302 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.05 |
z toho Mng. popl. | 0.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 45.73% |
Veľké spoločnosti | 33.94% |
Stredné spoločnosti | 17.09% |
Malé spoločnosti | 2.55% |
Najmenšie spoločnosti | 0.69% |
P/E | 22.44% |
P/BV | 3.88% |
Základné materiály | 0.83% |
Cyklické tovary | 13.71% |
Finančné služby | 17.48% |
Nehnuteľnosti | 2.26% |
Defenzívne tovary | 6.60% |
Starostlivosť o zdravie | 14.31% |
Sieťové odvetvia | 2.24% |
Telekomunikácie | 5.56% |
Energie | 3.39% |
Priemysel | 4.75% |
Technológie | 28.85% |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 97.20% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 0.01% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 2.09% |
Európa - okrem EURozóny | 0.70% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.01% |
Vyspelé trhy | 99.99% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | Technológie | 5.85% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 5.65% |
Microsoft Corp | Technológie | 4.64% | Broadcom Inc | Technológie | 3.11% |
Tesla Inc | Cyklické tovary | 2.97% | Costco Wholesale Corp | Defenzívne tovary | 2.6% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 2.58% | Procter & Gamble Co | Defenzívne tovary | 2.43% |
NVIDIA Corp | Technológie | 2.43% | Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 2.26% |