Fond: LYSOR

Lyxor Smart Overnight Return Acc ETF
LU1190417599
02.03.2015
Peňažné
Peňažné - EUR
Lyxor International Asset
Amundi Asset Management S.A.S.
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
106.9060
12.07.2025
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.18% 0.58% 1.36% 2.32% 3.30% 3.04% 1.63% 1.04% 0.67% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.24% 2.39% 1.03% 0.45% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.22% 2.79% 1.86% 1.08% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 100.00% 100.00%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné
Veľkosť fondu
Aktíva26 288 mil.
Počet akcíí302
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.05
 z toho Mng. popl.0.05
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 45.73%
Veľké spoločnosti 33.94%
Stredné spoločnosti 17.09%
Malé spoločnosti 2.55%
Najmenšie spoločnosti 0.69%
P/E22.44%
P/BV3.88%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.83%
Cyklické tovary 13.71%
Finančné služby 17.48%
Nehnuteľnosti 2.26%
Defenzívne tovary 6.60%
Starostlivosť o zdravie 14.31%
Sieťové odvetvia 2.24%
Telekomunikácie 5.56%
Energie 3.39%
Priemysel 4.75%
Technológie 28.85%
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 97.20%
Kanada
Latinská Amerika 0.01%
Veľká Británia
Eurozóna 2.09%
Európa - okrem EURozóny 0.70%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 0.01%
Vyspelé trhy 99.99%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Apple Inc Technológie 5.85% Amazon.com Inc Cyklické tovary 5.65%
Microsoft Corp Technológie 4.64% Broadcom Inc Technológie 3.11%
Tesla Inc Cyklické tovary 2.97% Costco Wholesale Corp Defenzívne tovary 2.6%
Berkshire Hathaway Inc Class B Finančné služby 2.58% Procter & Gamble Co Defenzívne tovary 2.43%
NVIDIA Corp Technológie 2.43% Eli Lilly and Co Starostlivosť o zdravie 2.26%