Fond: MPADEFP
| Moventum Plus Aktiv Defenzivní portfolio | |
| LU0326463287 | |
| 08.11.2007 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - konzervatívne - EUR | |
| Conventum Asset Management | |
| Moventum Asset Management S.A. | |
| EUR | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.71% | 1.26% | 5.24% | 4.07% | 3.98% | -2.77% | 0.36% | -0.06% | 0.49% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.15% | -1.53% | 0.49% | 0.45% | 0.28% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.94% | 14.17% | 4.61% | 2.11% | 1.66% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 29.49% | 0.01% | 29.49% |
| Dlhopisový | 98.70% | 31.47% | 67.23% |
| Ostatné | 6.96% | 0.01% | 6.95% |
| Peňažné | 31.12% | 34.79% | -3.67% |
| Aktíva | 112 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 3.71 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 10.79% |
| Veľké spoločnosti | 11.61% |
| Stredné spoločnosti | 5.52% |
| Malé spoločnosti | 1.16% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.04% |
| P/E | 15.12% |
| P/BV | 1.93% |
| Základné materiály | 1.90% |
| Cyklické tovary | 1.90% |
| Finančné služby | 3.95% |
| Nehnuteľnosti | 0.41% |
| Defenzívne tovary | 3.39% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.55% |
| Sieťové odvetvia | 0.63% |
| Telekomunikácie | 2.21% |
| Energie | 1.67% |
| Priemysel | 4.25% |
| Technológie | 4.42% |
| Vládne | 32.44 |
| Podnikové | 29.97 |
| Hypotekárne | 5.17 |
| Deriváty | -5.00 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.67 |
| Modifikovaná durácia | 6.27 |
| AAA | 36.47 |
| AA | 25.14 |
| A | 9.88 |
| BBB | 20.77 |
| BB | 4.41 |
| B | 1.60 |
| Horšie ako B | 0.67 |
| Nehodnotené | 1.07 |
| USA | 7.06% |
| Kanada | 0.12% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 4.65% |
| Eurozóna | 10.47% |
| Európa - okrem EURozóny | 5.11% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.04% |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.06% |
| Japonsko | 1.70% |
| Austrália a Oceánia | 0.03% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.15% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.02% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.06% |
| Vyspelé trhy | 29.35% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| FvS Bond Opportunities IT | 9.04% | BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc | 8.07% | ||
| Bantleon Yield Plus IT | 8.02% | T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR | 6.97% | ||
| Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (a) | 6.92% | Algebris Global Crdt Opps I EUR Acc | 5.98% | ||
| Carmignac Pf Credit F EUR Acc | 5.95% | Allianz Strategic Bond IT H2-EUR | 5.72% | ||
| UniInstitutional Global Crp Bds Shrt Dur | 4.99% | Berenberg Euro Enhanced Liquidity I D | 4.97% |