Fond: MPAOP
Moventum Plus Aktiv Ofenzivní portfolio | |
LU0326465225 | |
08.11.2007 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Conventum Asset Management | |
Moventum Asset Management S.A. | |
EUR | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
22.04.2024 | 18.1000 |
19.04.2024 | 18.1600 |
18.04.2024 | 18.2400 |
17.04.2024 | 18.3500 |
16.04.2024 | 18.5000 |
15.04.2024 | 18.6300 |
12.04.2024 | 18.6000 |
11.04.2024 | 18.5600 |
10.04.2024 | 18.6100 |
09.04.2024 | 18.5900 |
08.04.2024 | 18.5300 |
05.04.2024 | 18.5700 |
04.04.2024 | 18.6100 |
02.04.2024 | 18.6900 |
01.04.2024 | 18.6100 |
31.03.2024 | 18.6100 |
29.03.2024 | 18.6100 |
28.03.2024 | 18.6100 |
27.03.2024 | 18.5700 |
26.03.2024 | 18.5900 |
25.03.2024 | 18.6100 |
22.03.2024 | 18.5100 |
21.03.2024 | 18.3600 |
20.03.2024 | 18.2600 |
19.03.2024 | 18.2900 |
18.03.2024 | 18.2700 |
15.03.2024 | 18.3000 |
14.03.2024 | 18.3300 |
13.03.2024 | 18.2000 |
12.03.2024 | 18.2200 |
11.03.2024 | 18.3400 |
08.03.2024 | 18.2500 |
07.03.2024 | 18.1500 |
06.03.2024 | 18.2200 |
05.03.2024 | 18.2500 |
04.03.2024 | 18.1600 |
01.03.2024 | 18.0800 |
29.02.2024 | 18.0900 |
28.02.2024 | 18.1000 |
27.02.2024 | 18.1200 |
26.02.2024 | 18.1600 |
23.02.2024 | 17.9400 |
22.02.2024 | 17.8500 |
21.02.2024 | 17.9400 |
20.02.2024 | 17.9900 |
19.02.2024 | 17.9700 |
18.02.2024 | 17.9300 |
16.02.2024 | 17.9300 |
15.02.2024 | 17.8000 |
14.02.2024 | 17.8700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 4235 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.22% | 6.35% | 13.05% | 10.57% | 14.77% | 2.13% | 6.02% | 5.07% | 6.54% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.37% | 5.35% | 6.97% | 6.02% | 5.73% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.97% | 25.70% | 6.99% | 4.19% | 3.79% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.89% | 97.89% | |
Dlhopisový | 0.02% | 0.02% | |
Ostatné | 0.14% | 0.05% | 0.08% |
Peňažné | 4.10% | 2.09% | 2.01% |
Aktíva | 954 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 3.48 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 41.29% |
Veľké spoločnosti | 34.28% |
Stredné spoločnosti | 17.86% |
Malé spoločnosti | 3.25% |
Najmenšie spoločnosti | 0.28% |
P/E | 16.87% |
P/BV | 2.36% |
Základné materiály | 4.25% |
Cyklické tovary | 5.74% |
Finančné služby | 13.45% |
Nehnuteľnosti | 0.95% |
Defenzívne tovary | 7.78% |
Starostlivosť o zdravie | 11.91% |
Sieťové odvetvia | 3.05% |
Telekomunikácie | 8.85% |
Energie | 6.52% |
Priemysel | 10.50% |
Technológie | 24.51% |
Vládne | 0.03 |
Deriváty | 2.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 11.37 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 88.63 |
USA | 51.18% |
Kanada | 1.07% |
Latinská Amerika | 2.06% |
Veľká Británia | 5.29% |
Eurozóna | 16.36% |
Európa - okrem EURozóny | 8.16% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.26% |
Afrika | |
Stredný východ | 0.60% |
Japonsko | 7.52% |
Austrália a Oceánia | 0.08% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.48% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.50% |
Rozvíjajúce sa trhy | 6.07% |
Vyspelé trhy | 91.50% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
GQG Partners US Equity I EUR Acc | 10.13% | FTGF CB Value PR EUR Acc | 9.05% | ||
Comgest Growth America EUR I H Acc | 9.03% | GQG Partners Emerging Mkts Eq I EUR Acc | 8.46% | ||
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I EUR C | 7.01% | MS INVF Global Brands I | 6.97% | ||
Heptagon Yacktman US Equity IE EUR Acc | 6.96% | DNB Fund Technology institutional A | 6.86% | ||
AB Select US Equity I EUR | 6.05% | Ardtur European Focus I EUR | 5.68% |